Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD запази възходящото си движение в четвъртък, но намалялата волатилност също заслужава внимание. Този индикатор започна отново да пада през последните седмици след доста активното начало на август. Така че сме принудени отново да наблюдаваме движения от 40-50 пипса дневно, което несъмнено е много малко. Що се отнася до посоката на движение, еврото отново се покачи, доларът отново падна, а най-важните доклади от САЩ отново оставиха много да се желае.
На първо място, заслужава да се отбележи докладът на ADP за промените в заетостта в частния сектор (сравним с NonFarm Payrolls). Неговата стойност не само беше под прогнозите (което вече не изненадва никого); тя беше най-ниската за последните 3,5 години. Няма съмнение защо доларът отново беше под натиск. ISM Services PMI беше малко над прогнозите, но успя само да забави падането на долара. До момента тази седмица повечето данни от САЩ отново не отговориха на очакванията на пазара.
Петък е последният и най-важен ден от тази седмица. Толкова много вече е казано за нивото на безработица или NonFarm Payrolls, че може би няма нищо повече за добавяне. Независимо от това, ако и тези доклади се окажат по-слаби от прогнозите (и това няма да е трудно), доларът го очаква ново фиаско.
Няколко търговски сигнала бяха формирани в четвъртък, но не виждаме смисъл да ги посочваме. Валутната двойка прекара целия ден в тесен ценови диапазон, съдържащ три важни линии: Senkou Span B, Kijun-sen и нивото 1.1092. Между тях имаше 20-25 пипса, така че цената незабавно достигаше най-близката цел веднага щом сигналът се формираше.
COT доклад:
Последният COT доклад с дата 27 август показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е бичи настроена и остава такава. Опитът на мечките да превземат пазара се провали зрелищно. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) намаля през втората половина на 2023 и първата на 2024, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) се увеличи. Понастоящем, професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, и техническият анализ сочи, че цената се намира в консолидационна фаза—с други думи, в плосък (флат). В рамките на седмичния времеви интервал е ясно, че от декември 2022, двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместваме се от седеммесечен флат в осемнадесетмесечен.
В момента, червената и синята линии леко се раздалечават, което показва, че дългите позиции върху единната валута се увеличават. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плосък пазар. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група нарасна с 24,000, докато броят на късите позиции намаля с 12,800. Съответно, нетната позиция се увеличи с 36,800. Все пак, все още има потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
В рамките на почасовия времеви интервал, двойката EUR/USD най-сетне има реален шанс да сложи край на своя безоснован надолни тренд. Създаде се нов низходящ тренд. С две седмици до заседанието на Федералния резерв, пазарът може много добре да възобнови ожесточените продажби на американския долар, но поне сега има технически основания да се очаква спад на двойката. Цената е под линията Senkou Span B, което временно спасява долара.
За 6 септември, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1122) и Kijun-sen (1.1075). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss за изравняване, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, еврозоната ще публикува отчет за БВП за второто тримесечие в трета оценка. Но кой би се интересувал от него, ако САЩ пуснат отчети за безработица, заплати и трудов пазар? Американският долар може само да се моли.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които може да завърши трендът.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал в почасовата графика, са силни линии.
Крайни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отблъсквала. Те осигуряват търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
