В сутрешната си прогноза изтъкнах нивото от 1.1047 като основа за вземане на решения за моето влизане на пазара. Сега ще разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Покачване, последвано от фалшив пробив около 1.1047, предостави сигнал за продажба на еврото, но след спад от 15 пункта, натискът върху двойката утихна. Техническата перспектива за втората част на деня остава непроменена.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Докладите за активността в сектора на услугите в страните от Еврозоната не разочароваха, което е положителен знак. Това дава надежда, че забавената реакция на Европейската централна банка при намаляването на лихвените проценти ще подкрепи икономиката на Еврозоната, която изпита забавяне след силната първа половина на годината. През втората половина на деня очакваме подобни доклади за PMI на услугите в САЩ и композитния PMI за септември. Не очакваме нищо особено позитивно от тези доклади, което дава шанс на еврото да се възстанови. Освен това ще бъде публикуван докладът за исканията за безработица в САЩ, заедно с изказванията на членовете на FOMC Raphael Bostic и Neel Kashkari. Наскоро техните коментари подкрепиха долара. Ако има меча реакция на техните изказвания и силни данни от САЩ, фалшив пробив около 1.1007 може да предостави добра възможност за отваряне на нови дълги позиции, с цел връщане към 1.1047 — съпротивление, което не беше преодоляно в първата половина на деня. Пробив и повторен тест на този диапазон може да изтласка двойката към 1.1081. Най-далечната цел ще бъде връхът при 1.1113, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.1007 през втората половина на деня, което е по-вероятно, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до ново значително разпродаване. В този случай, бих обмислил влизането на пазара само след фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0979. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при малък отскок от 1.0952, с цел 30-35 пункта интрадневна възходяща корекция.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите имат шанс да изтласкат еврото по-надолу, особено след активната защита на нивото 1.1047 в първата половина на деня. Ако данните от САЩ не предизвикат рязка възходяща реакция, ще се съсредоточа върху защитата на нивото на съпротивление 1.1047. Фалшив пробив тук, подобно на това, което описах по-рано, ще предостави добър сигнал за отваряне на къси позиции, с цел корекция към подкрепата при 1.1007. Очаквам нови и доста активни реакции от купувачи на това ниво. Въпреки това, пробив и консолидиране под 1.1007, последвано от повторен тест на този диапазон, ще предостави още една възможност за продажба, с цел движение към 1.0979. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.0952, което би установило нов мечи тренд. Планирам да взема печалби на това ниво. Ако EUR/USD се повиши и продавачите не успеят да защитят 1.1047, където средните подвижни също подкрепят мечките, купувачите ще се опитат да възвърнат контрола на пазара. В този случай ще отложа продажбите до следващата съпротива при 1.1081. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1113, с цел 30-35 пункта низходяща корекция.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 24 септември показа леко увеличение както в дългите, така и в късите позиции, като балансът на силите остава на страната на купувачите на рискови активи. Очевидно е, че решението на Federal Reserve да намали лихвените проценти с 0,5% продължава да привлича нови купувачи на евро на пазара, като същевременно води до продажба на долара, тъй като шансът за по-агресивно отпускане през ноември остава висок. Следващите ходове на Федералния резерв ще зависят от предстоящите отчети за пазара на труда. Ще базирам стратегията си на тях. Въпреки това, това не отрича средносрочната възходяща тенденция за двойката, и колкото по-ниско отива двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. Докладът COT отбеляза, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 5,514, достигайки 187,795, докато късите некомерсиални позиции нараснаха с 3,462, до 116,097. В резултат разликата между дългите и късите позиции се разшири с 1,960.
Сигнали от индикатори:
Пълзящи средни
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните пълзящи средни, което посочва спад на еврото.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са базирани на H1 часовата графика, което се различава от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на D1 дневната графика.
Болинджър ленти
При спад, долната граница на индикатора близо до 1.1030 ще действа като подкрепа.
Описание на индикатори:
- Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD: Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни. Бърз период на EMA 12. Бавен период на EMA 26. Период на SMA 9.
- Болинджър ленти: Период 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Обща нетна позиция на некомерсиалните: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
