В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.1047 и планирах да основавам решенията си за влизане на пазара на него. Нека сега разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се е случило. Покачването, последвано от фалшив пробив около 1.1047, предостави сигнал за продажба на еврото. Въпреки това, след понижение от 15 пункта, натискът върху двойката отслабна. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Докладите, свързани с активността в сферата на услугите в страните от Еврозоната, общо взето не разочароваха, което е положителен знак. Това повдига надеждите, че забавената реакция на Европейската централна банка при намаляването на лихвените проценти ще подкрепи икономиката на Еврозоната, която наскоро преживя спад след силната първа половина на годината. През втората половина на деня очакваме подобни доклади за PMI в сферата на услугите в САЩ и композитния PMI за септември. Не се очаква тези доклади да донесат особено положителни новини, така че еврото все още има потенциал за възстановяване. Също така ще бъде публикуван докладът за първоначалните искове за безработица в САЩ, както и изказвания от членове на FOMC, Рафаел Бостик и Нийл Кашкари. Напоследък техните изказвания подкрепиха долара. Ако има мечешка реакция на техните изказвания и силни данни от САЩ, фалшив пробив около 1.1007 би могъл да предостави добра възможност за отваряне на нови дълги позиции с цел връщане към 1.1047 - ниво на съпротива, което остана незавладяно в първата половина на деня. Пробив и повторно тестване на този диапазон може да тласнат двойката към 1.1081. Най-отдалечената цел ще бъде връхът от 1.1113, където планирам да реализирам печалби. В случай на спад на EUR/USD и минимална активност около 1.1007 през втората половина на деня, което е по-вероятно, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до значителна разпродажба. В този случай ще вляза само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа при 1.0979. Планирам да отварям дълги позиции веднага при отскок от 1.0952 с цел 30-35 пунктова нагорна корекция в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите имат шанс да понижат еврото, особено след активно събитие около нивото 1.1047 през първата половина на деня. Ако не се случи остро покачване след данните от САЩ, ще се съсредоточа върху защитата на нивото на съпротива 1.1047. Фалшив пробив там, подобен на описания по-рано, ще предостави добра възможност за отваряне на къси позиции с цел корекция към нивото на подкрепа 1.1007. Очаквам нови и сравнително активни реакции от купувачи на това ниво. Въпреки това, пробив и консолидация под 1.1007, последвани от повторно тестване, ще предоставят друга възможност за продажба с цел движение към 1.0979. Най-отдалечената цел ще бъде нивото 1.0952, което би установило нов мечи тренд. Планирам да реализирам печалби на това ниво. Ако EUR/USD се покачи и мечките не успеят да защитят 1.1047, където също така средните подвижни линии поддържат продавачите, биковете ще се опитат да си възвърнат контрола над пазара. В този случай ще отложа продажбите до следващото ниво на съпротива при 1.1081. Ще продавам също там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отварям къси позиции веднага при отскок от 1.1113 с цел 30-35 пунктова надолу корекция.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 24 септември показа леко увеличение както на дългите, така и на късите позиции, запазвайки баланса на силите на страната на купувачите на рискови активи. Явно решението на Федералния резерв да намали ставките с 0.5% продължава да привлича нови купувачи на еврото, докато подтиква продажбата на долара, тъй като шансовете за по-агресивно понижаване през ноември остават високи. Бъдещите действия на Федералния резерв ще зависят от предстоящите данни за пазара на труда, като се очакват множество доклади скоро. Ще изградя стратегията си на базата на тези. Въпреки това, това не отрича средносрочния възходящ тренд за двойката, и колкото по-ниско се спуска двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции се увеличиха с 5,514 до 187,795, докато късите нетърговски позиции нараснаха с 3,462 до 116,097. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 1,960.
Индикаторни сигнали:
Движещи средни
Търговията е в момента под 30 и 50-дневната движеща средна, което показва спад на еврото.
Забележка: Периодите и цените на движещите средни са базирани на едночасовата графика H1, както е разгледана от автора, и се различават от общото определение на класическите дневни движещи средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.1030 ще служи като поддръжка.
Описание на индикаторите:
- Движеща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Движеща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD: Конвергенция/Дивергенция на движещата средна. Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър: Период 20.
- Нетърговски търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги нетърговски позиции: Общата дълга открита позиция на нетърговски търговци.
- Къси нетърговски позиции: Общата къса открита позиция на нетърговски търговци.
- Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
