Анализ на GBP/USD 5M
В понеделник валутната двойка GBP/USD се търгуваше с ниска волатилност и показа минимално желание за корекция. Британският паунд постепенно намалява, което е логично и очаквано. В понеделник нямаше значими събития нито във Великобритания, нито в САЩ, така че паундът успя да избегне по-нататъшно спадане този път. Въпреки това, е време за малка възходяща корекция. Тази седмица ще има много малко важни събития, така че волатилността може да остане ниска. Само в четвъртък пазарът ще следи отблизо доклада за инфлацията в САЩ, който може да предизвика силни движения на пазара. В останалите дни се очакват само второстепенни събития.
За британския паунд, много сега зависи не само от паричната политика на Федералния резерв и пазарните очаквания за нея, но и от паричната политика на Bank of England. Британската централна банка в момента не вижда основания за по-нататъшни намаления на лихвите, а инфлацията в Обединеното кралство може да се ускори през следващите месеци. Този факт предотвратява значително надценения паунд от по-нататъшно падане. Струва си да се отбележи, че дори след спад от 370 пипса, британската валута остава надценена и необосновано скъпа. Ето защо, единствено очакваме спад от нея. Може би пазарът чака „събуждащ сигнал“ от BoE.
В понеделник, въпреки ниската волатилност, бяха генерирани два сигнала за продажба. Първо, двойката се консолидира под нивото 1.3119, а след това отскочи от него отдолу. По-късно, през европейската търговска сесия, цената спадна до 1.3060, което почти достигна целевото ниво 1.3050. Въпреки това, трейдърите имаха достатъчно време да затворят своите къси позиции с печалба.
Доклад COT:
Отчетите на COT за британския паунд показват, че през последните години настроенията на търговците в търговския сектор постоянно се променят. Червените и сините линии, представляващи нетните позиции на търговски и нетърговски участници, често се пресичат и се намират главно около нулевата линия. Виждаме също, че последният низходящ тренд е възникнал когато червената линия е била под нулата. Червената линия е над нулата, а цената е пробила важната граница от 1.3154.
Според последния отчет за британския паунд, нетърговският груп отворил 6,100 договора за купуване (BUY) и закрил 600 договора за продажба (SELL). В резултат, нетната позиция на нетърговските търговци се е увеличила с 6,700 договора за седмицата. Британският паунд продължава да бъде изкупуван от участниците на пазара.
Фундаменталната обосновка все още не оправдава дългосрочни покупки на британския паунд и валутата има реални шансове за възобновяване на глобалния низходящ тренд. Въпреки това, на седмичния времеви интервал, имаме формирана възходяща тренд линия, така че докато тя не бъде нарушена, дългосрочният спад на паунда е малко вероятен. Британската лира се покачва въпреки почти всичко, и дори когато докладите на COT показват, че основните играчи продават паунда, той продължава да расте.
Анализ на GBP/USD 1H
Двойката GBP/USD продължава уверено да се понижава в рамките на часови времеви интервали. Възходящият тренд е отменен и сега се очаква само силен и продължителен спад на британската валута. Разбира се, пазарът може отново да възобнови безпочвените покупки на британската валута, но нека да напомним, че няма фундаментални или макроикономически причини за това. Така, както и преди, ние предпочитаме само низходящо движение, но двойката може да коригира нагоре през настоящата седмица.
За 8 октомври подчертаваме следните важни нива: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Линиите Senkou Span B (1.3334) и Kijun-sen (1.3180) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е нивото на Stop Loss да бъде настроено на нула, когато цената се премести с 20 пипса в желаната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали.
За вторник не са планирани важни събития или отчети в Обединеното кралство или САЩ. Възможно е волатилността отново да е ниска, но като цяло, корекция е възможна през тази седмица, поне до четвъртък, когато ще бъде публикуван Индексът на потребителските цени на САЩ.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, където движението на цените може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часови времеви интервал от 4-часовата графика. Това са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
Жълти линии: тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките: показва нетния размер на позицията на всяка категория трейдъри.
