В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото 1.0849 и планирах търговските решения съответно. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив предоставиха отлична входна точка за продажба на еврото, което доведе до спад от 10 пункта преди натискът върху търговския инструмент да отслабне. Ниската волатилност след вчерашната среща на ECB подсказва липса на интерес за продажба и предпазливост сред потенциалните купувачи. Техническата перспектива за EUR/USD през втората половина на деня остава непроменена.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Във втората част на деня очакваме данни за броя на издадените строителни разрешителни в САЩ, както и изказвания на членове на FOMC - Рафаел Бостик и Нийл Кашкари. Ако купувачите на еврото успеят да издържат натиска след изявленията на представителите на Федералния Резерв, можем да очакваме по-нататъшна корекция на еврото до края на седмицата. В случай на ново понижение на EUR/USD след изказванията на Фед, само фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.0813, което се задържа добре вчера, ще предостави подходящи условия за увеличаване на дългите позиции. Това би отворило пътя към нивото 1.0849. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдил правилна входна точка за възможност за покупка с цел тестване на 1.0882. Окончателната цел ще бъде върхът при 1.0915, където планирам да прибера печалбата. Ако EUR/USD спадне и няма интерес за покупка около 1.0813 във втората част на деня, натискът върху еврото ще продължи в рамките на тенденцията, увеличавайки натиска върху купувачите. В този случай бих разгледал влизане само след фалшив пробив близо до следващото ниво на подкрепа от 1.0783. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0761 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта вътредневно.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Въпреки лекото покачване на еврото, продавачите все още запазват контрол над пазара. Ако се образува нов фалшив пробив около 1.0849, където подвижните средни подкрепят продавачите, това би могло да предостави входна точка за нови къси позиции с цел по-нататъшно понижение до подкрепата на 1.0813. Пробив и консолидация под този диапазон, който вече беше тестван днес, както и повторен тест от долната страна, ще предложат още една добра възможност за продажба към 1.0783, усилвайки мечия пазар. Именно на това ниво очаквам да видя по-активни бикозапочнали. Окончателната цел ще бъде нивото при 1.0761, където ще прибера печалбата. Ако EUR/USD се покачи във втората част на деня и мечките не се появят при 1.0849, което изглежда вероятно предвид настоящата липса на ентусиазъм сред продавачите, купувачите могат да получат шанс за корекция. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива при 1.0882. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0915 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Докладът COT от 8 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и намаляване на дългите позиции. Докладът вече отчита последните данни за пазара на труда в САЩ, но все още не и данните за инфлацията, което вероятно само е увеличило броя на късите позиции върху еврото. В момента всичко благоприятства щатския долар, а само силна европейска статистика в близко бъдеще може да спре низходящия пазар за търговския инструмент. Въпреки това, това не изключва средносрочен възходящ тренд за двойката, и колкото по-ниско слиза двойката, толкова по-привлекателна става тя за покупки. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 4,407 до ниво от 173,866, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 11,822 до ниво от 134,768. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се стеснява със 1,402.
Сигнали на индикатори:
Пълзящи средни
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са взети предвид от автора на H1 часовата диаграма и се различават от общото определение за класически дневни пълзящи средни на D1 дневната диаграма.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0813 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Маркирана с жълто на диаграмата.
- Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Маркирана със зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Движение на средна конвергенция/дивергенция): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
- Bollinger Bands: Период – 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Чиста некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
