5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD опита възходяща корекция в понеделник, но отново не успя. Ако погледнете внимателно илюстрацията по-горе, ще видите, че въпреки усилията през последните пет дни да се движи нагоре, всяко ново високо ниво е по-ниско от предходното. Това означава, че в момента няма корективно движение. Предупредихме, че пробивът на тренд линията не гарантира започване на корекция и може да бъде фалшив пробив. Тренд линията в последно време е много близо до цената, така че почти всяко възходящо движение може да я пробие. Ако не беше значимите данни, планирани за публикуване в Еврозоната и САЩ тази седмица, щяхме да кажем, че еврото ще продължи да пада без никаква корекция.
Както споменахме преди, еврото е силно надценено и ще продължи да се обезценява в средносрочен план. Минималната цел е 1.0435. Достигането на тази цел би означавало, че цената в седмичната времева рамка е достигнала долната граница на хоризонталния канал. Общата тенденция все още е низходяща. Пазарът коригира двойката възходящо вече две години поради монетарното облекчение на Федералния резерв. Дори и без външни фактори, възстановяването на справедливия обменен курс на EUR/USD е необходимо. Затова очакваме спад на еврото при почти всеки сценарий.
Само един сигнал за търговия беше генериран в 5-минутната времева рамка вчера, но волатилността в понеделник беше много слаба и нямаше значими фундаментални или макроикономически данни. След консолидиране над критичната линия, търговците можеха да отворят дълги позиции, но вероятно не постигнаха загуба или печалба, тъй като цената не се движеше значително нагоре и не падна под линията Kijun-sen до края на деня. Тази седмица съдбата на двойката ще зависи в голяма степен от макроикономическите публикации.
Анализ на COT отчетите
Последният COT отчет, датиран от 22 октомври, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи за дълго време, а последният опит на мечките да доминират претърпя неуспех. Въпреки това, миналата седмица беше отбелязан рязък ръст в броя на късите позиции, отворени от професионални трейдъри, и за първи път от известно време насам, нетната позиция стана негативна, което показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални причини за силата на еврото, а техническият анализ предполага, че цената е в зона на консолидация – всъщност е плоска. На седмичната времева рамка се вижда, че от декември 2022 г. насам, двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274, преминавайки от седеммесечна плоска фаза в 18-месечна фаза. Така че, по-нататъшно спадане остава по-вероятно.
Червените и сините линии са пресекли и обърнали относителните си позиции. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 16,200, докато късите позиции се увеличиха с 29,500, причинявайки нетната позиция да спадне с 45,700. Еврото все още има силен низходящ потенциал.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часова графика, двойката продължава низходящата си тенденция, което може да отбележи началото на нов продължителен низходящ тренд. Няма особени причини да се обсъждат фундаментални или макроикономически мотиви за нов спад на долара – те липсват. В средносрочен план не очакваме нищо друго освен по-нататъшно обезценяване на еврото. Докато краткосрочна корекция е възможна, пазарът в момента показва минимален интерес към покупка на евро, и липсват достатъчно технически сигнали, които да предполагат възходящо движение.
За 29 октомври, отбелязваме следните търговски нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 и 1.1147, както и линиите Senkou Span B (1.0873) и Kijun-sen (1.0801). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на нулева загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в желаната посока, за да се предпазите срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.
Във вторник не са планирани значителни събития в Еврозоната, а в САЩ ще бъде публикуван докладът JOLTs относно свободните работни места. Това е доклад със средна важност, но може да бъде стартова точка за ценовото движение през тази седмица.
Обяснения на графиките:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия към 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, където цената се е възстановила в предходни моменти. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на диаграмите COT: нетната позиция за всяка категория търговци.
