5-минутен анализ на GBP/USD
Валутната двойка GBP/USD не успя да покаже интересни движения в понеделник. През първата половина на деня, цената се опита поне да тества тренд линията, но вече през втората половина започна да пада. Изглежда, че без силна макроикономическа подкрепа, британският паунд има малко на какво да разчита. Не сме изненадани, че паундът дори не може да направи минимална корекция. През 2024 г. поддържаме мнението, че паундът е надценен и неоправдано скъп. Пазарът постоянно пренебрегваше реалното състояние на британската икономика и факта, че Bank of England също ще свали основния си процент, точно както Federal Reserve. Допълнително, видяхме двугодишна възходяща корекция в рамките на глобален, 16-годишен низходящ тренд. При тези условия, да се очаква устойчив растеж на британския паунд е изключително трудно.
В понеделник нямаше макроикономически доклади нито в Обединеното кралство, нито в САЩ. Ако до края на седмицата повечето доклади от САЩ са под очакванията, може да видим консолидация на цената над тренд линията и започване на корекция. Въпреки това, трябва да помним, че точно както пазарът игнорираше негативните новини за паунда през по-голямата част от годината, сега може да игнорира негативните новини за долара. Вероятно това се дължи на факта, че въздействието от облекчаването на паричната политика на Fed вече е калкулирано в цената.
На 5-минутния график, няма смисъл да се посочват търговски сигнали. Двойката се движеше бавно към зоната 1.2981-1.2987, но когато я достигна, импулсът се изгуби. Волатилността отново беше ниска, и купуването на паунда, когато той дори не може да се укрепи над тренд линията, която е близо до цената от седмици, е просто нелогично. Обаче, укрепването под критичната линия може да предизвика нова вълна на спад за паунда. Тази седмица много ще зависи от макроикономическите данни от САЩ.
Анализ на COT Доклада
Докладите COT (Commitment of Traders) за британския паунд показват, че нагласите на търговците се променят постоянно през последните години. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на комерсиалните и некомерсиалните трейдъри, често се пресичат и обикновено са близо до нулата. Забелязваме също така, че последният низходящ цикъл съвпадна с период, когато червената линия беше под нулата. В момента червената линия е над нулата и цената се прекъсна важно ниво от 1.3154.
Според последния доклад COT за британския паунд, групата на некомерсиалните трейдъри затвори 11 300 BUY контракта и само 100 SELL контракта. В резултат на това нетната позиция на некомерсиалните трейдъри намаля с 11 300 контракта. В средносрочен план пазарът все още показва малък интерес към продажбата на британския паунд.
Фундаменталната обстановка все още не предоставя основание за дългосрочни покупки на британския паунд и валутата има реален шанс да възобнови глобалния низходящ тренд. Въпреки това, на седмична времева рамка се наблюдава възходяща тренд линия, така че докато тази линия не бъде пробита, е преждевременно да се очаква дългосрочен спад на паунда. Британският паунд продължава да се покачва въпреки почти всякакви неблагоприятни условия (отново, в средносрочен план) и дори когато докладите COT показват, че основни играчи продават паунда, той все още успява да се покачи.
GBP/USD 1-часов анализ
В часовата времева рамка, двойката GBP/USD продължава своя спад. Възходящата тенденция е отменена, така че може да се очакват по-нататъшни, възможно значителни и продължителни, спадове на британската валута. В момента трейдърите трябва да останат под областта 1.2981-1.2987 и трендовата линия, за да продължи паундът да пада. Няма причини да се очаква корекция сега, тъй като цената не може да достигне трендовата линия.
За 29 октомври са маркирани следните ключови нива: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, и 1.3439. Линиите Senkou Span B (1.3020) и Kijun-sen (1.2952) също могат да бъдат източници на сигнали. Препоръчително е поставянето на Stop Loss ниво на нивото на пробив, когато цената се е придвижила 20 пипса в желаната посока. Забележете, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.
Във вторник, няма насрочени значими събития във Великобритания, докато в САЩ ще бъде публикуван само един доклад – данните за свободните работни места (JOLTs). Този сравнително интересен и важен доклад може да предизвика реакция на пазара. Доларът може отново да покаже тенденция към покачване.
Обяснения на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии около които може да приключи движението. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku пренесени от 4-часовата във 1-часовата времева рамка. Това са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии където цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките: Размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
