Анализ на GBP/USD в рамките на 5 минути
Двойката GBP/USD продължи спада си във вторник. Едва вчера отбелязахме, че паузата в спада на паунда не може да продължи дълго. Вторник потвърди това. Паундът беше нараснал без основание, много подобно на еврото през последните две години. Единствената причина за растежа на паунда през този период бе оценяването от пазара на бъдещото облекчаване на паричната политика на САЩ. От 18 септември насам, паундът намалява, без да има други сценарии в игра. Макар че паундът все още показва известна устойчивост срещу долара, е очевидно, че липсват каквито и да е подкрепящи фактори. Стърлингът беше изкуствено надуван до екстремни нива, но такива тенденции не могат да продължат вечно.
Събитията във вторник отново подчертаха липсата на позитивност в британската икономика. Безработицата се увеличи с 0.3% през септември, сякаш от нищото. Как тогава британската икономика е по-добра или по-силна от американската, за която експертите предвиждат кризисна 2024? САЩ нямат рецесия, докато британската икономика не е показала растеж вече две години. Също така е очевидно, че ако Bank of England не бърза да намалява лихвените проценти сега, ще трябва да ги намали още по-бързо. Пазарът напълно игнорира този фактор през последните две години. Затова считаме, че британският паунд ще продължи да пада спрямо долара. Паундът е в 16-годишен низходящ тренд и в момента не виждаме причина за неговия край.
Вчера във времевата рамка от 5 минути се формираха два сигнала за продажба. Първо, двойката отблъсна от нивото 1.2863, пробивайки зоната 1.2796–1.2816. Сигналите не бяха перфектни, но да не забравяме, че прецизността на forex пазара рядко е абсолютно точна. Нито едно ниво не реагира винаги до точния пункт. При низходящ тренд е ясно, че търговците трябва да очакват по-нататъшни спадове и да се фокусират върху късите позиции.
COT Доклад
Последният доклад за задълженията на търговците (COT) за британския паунд подчертава колебливите настроения сред търговците от комерсиалния сектор през последните години. Червената и синята линия, представящи нетните позиции на комерсиалните и не-комерсиалните търговци, често се пресичат и остават близо до нулата. Най-новият низходящ тренд съвпадна с движението на червената линия под нулевата точка. Червената линия е над нулата и цената е пробила критичното ниво от 1.3154.
Последният COT доклад показва, че групата на некомерсиалните търговци е затворила 11,900 BUY контракта и е отворила 9,400 SELL контракта, намалявайки нетната си позиция с 21,300. Въпреки това, пазарът остава предпазлив към продажбата на паунда в средносрочен план.
Фундаменталният фон продължава да не оправдава дългосрочни покупки на паунди. Междувременно, валутата има реалистичен шанс да възобнови своя глобален низходящ тренд. Въпреки това, седмичната времева рамка показва възходяща тренд линия, така че е преждевременно да се очаква дългосрочно обезценяване на паунда, докато тази линия не бъде пробита. Паундът се покачва срещу повечето очаквания в средносрочен план.
GBP/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка, GBP/USD показва мечи настроения. Възходящата тенденция е отменена и трябва да се очакват допълнителни спадове на паунда - както силни, така и продължителни. Последната корекция се оказа равнинно движение и вече е приключила. Във всеки случай няма обосновка за очаквания, че доларът ще отслабне в средносрочен план. Паундът продължава да пада без ясни причини, което само потвърждава нашите предположения. Когато съществуват причини (както беше вчера), паундът пада още по-рязко, което доказва текущата пазарна логика.
За 13 ноември подчертаваме следните важни нива: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 и 1.3439. Линиите Senkou Span B (1.2939) и Kijun-sen (1.2864) също могат да са източници на сигнали. Препоръчва се да се зададе нивото на Stop Loss на без загуба, когато цената премине 20 пипса в желаната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали.
Няма значими събития в Обединеното кралство, но изключително важен доклад за инфлацията в САЩ ще бъде пуснат. Реакциите на пазара могат да варират. Ако инфлацията превиши 2.6%, почти сигурно са допълнителни спадове на двойката.
Обяснения на графиките:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към 1-часовата времева рамка. Това са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: линии на тренда, канали на тренда и други технически фигури.
Индикатор 1 на диаграми COT: размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
