Във вторник валутната двойка EUR/USD отскочи от корективното ниво на Фибоначи от 323.6% при 1.0532 и започна да се покачва към нивото от 261.8% на Фибоначи при 1.0662. Въпреки това, биковете отново не успяха да достигнат целевото ниво и днес са загубили импулс—двойката се движи обратно към нивото 1.0532. Все още смятам, че вероятността да се затвори под това ниво и да продължи спада към 1.0420 е по-голяма.
Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да надмине предходния връх, докато текущата низходяща вълна лесно премина последните две дъна. Това показва, че "мечият" тренд остава непроменен. Биковете напълно са изгубили контрола върху пазара. Възвръщането на контрола изисква значителни усилия, които те вероятно няма да постигнат скоро. За да обърне сегашния тренд, двойката би трябвало да се повиши над нивото от 1.0800, което изглежда малко вероятно в краткосрочен план.
Във вторник новините имаха малко влияние върху трейдърите. Окончателният доклад за инфлацията за октомври в Еврозоната съвпадна с предварителната оценка. Разрешителните за строеж и стартиралите строителства в САЩ за октомври също бяха в съответствие с прогнозите. В резултат на това, трейдърите нямаха значителна информация, която да движи пазара, и еврото нямаше възможности за растеж. От няколко дни насам биковете се борят да повдигнат двойката от нейните последни дъна. Въпреки това, мечките последователно възвръщат контрола, и предимството им е очевидно. Не виждам събития в календара за тази седмица, които биха могли значително да подкрепят биковете. Речта на Кристин Лагард днес е малко вероятно да се различава от нейните изказвания в понеделник.
На 4-часовата графика двойката се върна към 100% корективно ниво на Фибоначи при 1.0603, отскочи и обърна в полза на американския долар. Едновременно с това се появи „меча“ дивергенция на индикаторите CCI и RSI. Тези сигнали подсказват, че спадът на еврото се е възобновил и може да продължи няколко седмици. Първата цел е 127.2% корективно ниво на Фибоначи при 1.0436.
Доклад за ангажименти на търговците (COT):
Според доклада на Commitments of Traders (COT), спекулантите са добавили 103 дълги позиции, докато са затворили 14,113 къси позиции през миналата седмица. Настроението сред категорията "Некоммерсиални" се е преобърнало на "мечешко." Спекулантите сега държат 160,000 дълги позиции и 167,000 къси позиции.
За осем поредни седмици големи играчи намаляват експозицията си към еврото. Според мен, това показва възникването на нова "мечешка" тенденция, или поне на силна глобална корекция. Основният фактор за предишния спад на долара — очакванията за облекчаване на политиката на FOMC — вече е изигран, и пазарът вече няма основания да продава долара. Докато нови фактори могат да възникнат с времето, по-вероятно изглежда по-нататъшно укрепване на щатския долар. Техническият анализ също подкрепя началото на дългосрочна "мечешка" тенденция. Затова очаквам продължителен спад в двойката EUR/USD. Последният доклад на COT не предполага промяна към "бичи" тенденция.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (13:00 UTC)
На 20 ноември икономическият календар съдържа само едно събитие. Очаква се новината от днес да има ограничено въздействие върху пазарните настроения.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Може да се обмисли продажба, ако двойката отскочи от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, като се цели 1.0662. Целта е достигната. Затваряне под този ниво подкрепя задържането на къси позиции, насочени към 1.0603 и 1.0532, като и двете са постигнати. Днес, отскок от 1.0603 подсказва възможност за откриване на нови къси позиции, насочени към 1.0532 и 1.0420.
Фибоначи нива са изчерпани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часовата графика.
