В сутрешната си прогноза изтъкнах нивото от 1.0567 като ключова точка за вземане на решения за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме развитието. Спад и фалшив пробив на това ниво предоставиха възможност за влизане в дълги позиции, но двойката не успя да запази възходящия импулс. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.
За откриване на дълги позиции в EUR/USD:
Без наличие на значителни икономически данни от САЩ за втората половина на деня, вниманието вероятно ще се насочи към изказванията на представителите на Федералния резерв. Ако Фед запази своята ястребова позиция, трейдърите може да имат повече причини да купуват американския долар и да продават еврото. Затова трябва да бъдем внимателни при разглеждането на дълги позиции.
Ако продажбеният натиск продължи, ще се концентрирам върху нивото на подкрепа при 1.0531. Фалшив пробив на това ниво, както беше обсъдено по-рано, може да предостави подходяща възможност за добавяне на дълги позиции с цел корекция към 1.0567. Пробив и повторен тест на този диапазон би могъл да потвърди възможност за покупка с цел 1.0610. Следващата цел би била 1.0653, където планирам да взема печалби.
Ако EUR/USD продължи да пада и няма активност около 1.0531, по-нататъшни загуби са вероятни. В такъв случай ще обмислям дълги позиции само след фалшив пробив на следващото ниво на подкрепа от 1.0497, най-ниското ниво за месеца. Алтернативно, ще купувам при отскок от 1.0474, с цел 30-35 точкова корекция нагоре.
За откриване на къси позиции в EUR/USD:
Ако двойката расте, продавачите ще трябва да защитят нивото на съпротива при 1.0567, където се намират подвижните средни стойности, което благоприятства мечите настроения. Фалшив пробив при 1.0567, съчетан с ястребови изказвания от Фед, може да предостави входна точка за къси позиции с цел спад до нивото на подкрепа при 1.0531.
Пробив и ретест на този диапазон отдолу би могъл да създаде допълнителни възможности за продажба с цел ново месечно ниско при 1.0497. Последната цел би била 1.0474, където планирам да взема печалби.
Ако EUR/USD игнорира изказванията на Фед и продължава да се повишава, ще отложа продажбите докато не се тества следващото ниво на съпротива при 1.0610, като ще вляза в позиции за продажба само след неуспешен пробив.
Преглед на COT доклада (Commitment of Traders):
COT докладът за 12 ноември показа умерено увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Данните отразяват решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти и последните събития по време на президентството на Доналд Тръмп.
При текущите ниски нива вероятно има по-малко продавачи на евро, което може да означава, че EUR/USD намира дъното си и средносрочният мечи пазар може да се обърне. Въпреки това все още няма достатъчно доказателства, за да се разчита само на този доклад. Липсата на купувачи за еврото е по-значима от намалението на продавачите.
COT докладът показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 103 до 160,003, докато късите позиции са намалели с 14,113 до 167,113. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се стеснила с 3,761.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни: Валутната двойка търгува леко под 30-дневната и 50-дневната пълзящи средни, което показава обновен натиск.
- Забележка: Пълзящите средни, цитирани тук, са базирани на H1 диаграмата и се различават от класическите дневни пълзящи средни (D1).
Болинджър ленти: Ако валутната двойка спадне, долната граница на Болинджър лентите около 1.0550 ще действа като поддръжка.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (МА): Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- Период: 50, отбелязан в жълто на диаграмата.
- Период: 30, отбелязан в зелено на диаграмата.
- MACD (Сходимост/разходимост на пълзящите средни):
- Бърза EMA: Период 12
- Бавна EMA: Период 26
- SMA: Период 9
- Болинджър ленти:
- Период: 20
- Некомерсиални трейдъри: Спекулативни участници като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой открити дълги позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой открити къси позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
