В моята сутрешна прогноза подчертах нивото от 1.0377 като ключова референтна точка за вземане на решения за вход. Нека анализираме 5-минутната диаграма, за да видим какво се е случило. Въпреки че цената спадна, ниската волатилност попречи на формирането на подходящи точки за вход, така че реших да остана извън пазара. Поради липсата на значителни движения, преразгледах техническата перспектива за втората половина на деня.
Търговски план за дълги позиции на EUR/USD
Слабите данни за продажбите на дребно в Германия, както и други показатели от еврозоната, в съчетание с изявлението на Тръмп за въвеждане на тарифи още от утре, запазиха натиска върху еврото. Двойката проби под седмичното си дъно, продължавайки низходящата си корекция спрямо щатския долар.
Тази следобед се очакват значителни данни от САЩ, включително индексът на основните цени за разходите за лично потребление, докладите за лични доходи и разходи, както и реч от член на FOMC Мишел Боуман.
Ако тези отчети покажат силни резултати, EUR/USD вероятно ще продължи спада си. Поради това не бързам да купувам евро.
Фалшиво пробиване при 1.0343 би било единственият валиден сигнал за покупка, насочен към съпротивата при 1.0380, която се формира през първата половина на деня. Пробив и нов тест на нивото 1.0380 може да потвърди възможност за покупка с възходяща цел при 1.0411, което би обезсилило плановете на продавачите за по-дълбока корекция. Крайната възходяща цел е 1.0439, където ще реализирам печалба.
Ако EUR/USD пробие под 1.0343 и няма покупателна активност, двойката рискува да падне още, с което се отменят възходящите перспективи за краткия срок. В този случай продавачите могат да доведат двойката до 1.0311. Само след фалшив пробив при 1.0311 ще обмисля купуване на еврото. Ще разгледам и покупка от 1.0268 при директен отскок, целящ вътрешнодневна корекция от 30–35 точки.
Търговски план за къси позиции на EUR/USD
Продавачите не се поколебаха да отблъснат еврото надолу, продължавайки низходящото движение. Ако данните от САЩ разочароват, вниманието ще бъде насочено към защитата на междинната съпротива при 1.0380—въпреки че не съм напълно уверен в това ниво.
Фалшиво пробиване при 1.0380 би потвърдило силен натиск за продажба, предлагайки възможност за къса позиция към подкрепата при 1.0343. Пробив под 1.0343, последван от нов тест от долу, би потвърдил сделка за къса позиция, насочена към 1.0311 като следващо низходящо ниво. Крайната низходяща цел е 1.0268, където ще заключа печалбата си.
Ако EUR/USD се покачи следобед и продавачите не проявят активност при 1.0380, ще изчакам тест на 1.0411, където също се намират движещите средни (предпочитащи мечките). Ще продавам от 1.0411, но само след неуспешен пробив на това ниво. Алтернативно, ще разгледам продажба от 1.0439 при директен отскок, целящ низходяща корекция от 30–35 точки.
Commitments of Traders (COT) Доклад:
Докладът за COT (Commitment of Traders) от 21 януари показа увеличение както на дългите, така и на късите позиции, но това не промени настроението на пазара.
Търговците продължават да предпочитат късите позиции на еврото, тъй като се очаква Тръмп да премине от реторика към действия, което потенциално може да повиши долара спрямо еврото. Бъдещата посока на политиката на Федералния резерв остава несигурна, като се очаква скоро повече яснота, което също може да укрепи долара. Некоммерческите дълги позиции се увеличиха с 4,905 до 167,665. Некоммерческите къси позиции се увеличиха с 6,994 до 230,151. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се стесни с 210 контракта, което подсилва мечите настроения на пазара.
Сигнали на Индикатора
Пълзящи Средни
Търговията се извършва под 30- и 50-дневните пълзящи средни, поддържащи натиск върху еврото.
Забележка: Авторът оценява пълзящите средни на почасовата (H1) графика, което се различава от традиционните дневни (D1) дефиниции на пълзящите средни.
Болинджър ленти
Ако EUR/USD спадне още, долната Болинджър лента при 1.0365 ще действа като подкрепа.
Описание на Индикаторите
- Пълзяща Средна (MA): Идентифицира текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шумовете на пазара.
- 50-периодна MA (жълто на графиката)
- 30-периодна MA (зелено на графиката)
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни):
- Бърза ЕМА: 12-периодна
- Бавна ЕМА: 26-периодна
- Сигнална Линия SDA: 9-периодна
- Болинджър ленти: 20-периодни
- Некоммерческа търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулации и отговарят на специфични изисквания на CFTC.
- Некомерчески дълги позиции: Общо дълги контракти, държани от спекуланти.
- Некомерчески къси позиции: Общо къси контракти, държани от спекуланти.
- Нетна некомерческа позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от спекуланти.
