В сутрешната си прогноза посочих нивото от 1.2427 като ключова точка за вземане на решения за влизане на пазара. Нека анализираме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. GBP/USD тества 1.2427, като образува фалшив пробив, който предостави добра възможност за продажба. Това предизвика спад от над 25 точки, като потвърди валидността на настройката. С оглед на последните движения на цените, ревизирах техническата прогноза за втората половина на деня.
Търговски план за дълги позиции на GBP/USD
Докато паундът не е изправен пред значими фундаментални проблеми, присъствието на продавачи над 1.2433 е ясно. Биковете преди това се опитаха да задържат това ниво, но продавачите вече контролират ситуацията.
Предвид предстоящите икономически данни от САЩ, натискът надолу върху GBP/USD може да продължи, ограничавайки възходящия импулс. Само много слаби данни за Индекса на основните лични потребителски разходи в САЩ и меката риторика от страна на членката на FOMC Michelle Bowman биха оправдали покупките на GBP/USD.
Фалшив пробив на 1.2380 ще предостави най-добрата възможност за покупка, с цел 1.2433—ниво, на което най-вероятно ще се появят продавачи отново. Избиването и повторното тестване на 1.2433 отгоре ще потвърдят възходящо влизане, с цел 1.2472, засилвайки възходящия тренд. Финалната възходяща цел е 1.2519, където ще заключа печалбите.
Ако GBP/USD падне под 1.2380 и биковете не покажат активност, натискът за продажба ще се увеличи. В този случай само фалшив пробив при 1.2342 ще предостави възможност за покупка. Алтернативно, ще разгледам покупките от 1.2301 при директно отскачане, с цел корекция от 30–35 точки вътре в деня.
Търговски план за къси позиции на GBP/USD
Продавачите се опитват да възвърнат контрола, но това ще зависи от силни данни от САЩ.
Фалшив пробив на 1.2433 (подобно на сутрешната структура) ще потвърди сигнал за продажба, с цел 1.2380. Пробив надолу под 1.2380, последван от повторно тестване отдолу, ще валидира къса позиция с цел 1.2342. Финалната цел за продажба е 1.2301, където ще взема печалба.
Ако GBP/USD се повиши следобед и продавачите не успеят да защитят 1.2433, двойката може да се върне към странично търгуване. В този случай ще изчакам тест на 1.2472 преди да разгледам къси позиции. Ще продавам на 1.2472 само след неуспешен пробив. Ако няма движение надолу при 1.2472, ще търся къса позиция на 1.2519, с цел корекция от 30–35 точки.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT) :
Отчетът COT от 21 януари показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции, потвърждавайки, че мечките завземат контрол. Слабите икономически данни от Обединеното кралство, в съчетание с нарастващата инфлация, поставят Bank of England в трудна положение. Очаква се Bank of England да продължи да намалява лихвените проценти на следващата си среща и това вече е отчетено в цените на GBP. Въпреки това, силата на долара остава ключов фактор, задвижван от решенията на новата администрация на Тръмп.
Ключови цифри от COT:
- Дългите некомерсиални позиции намаляха с 4,861 до 75,696.
- Късите некомерсиални позиции се увеличиха с 3,834 до 83,953.
- Разликата между дългите и късите позиции намаля с 1,018, което засилва мечото настроение.
Сигнали на Индикатори
Пълзящи Средни
GBP/USD се търгува близо до 30- и 50-дневните пълзящи средни, което сигнализира за несигурност на пазара.
Забележка: Пълзящите средни са оценени на часовата (H1) графика, която се различава от традиционните дневни (D1) дефиниции на пълзящата средна.
Ленти на Болинджър
Ако GBP/USD продължи да спада, долната Лента на Болинджър при 1.2400 ще действа като подкрепа.
Описание на Индикаторите
- Пълзяща средна (MA): Идентифицира текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума на пазара.
- 50-периодна MA (жълто на графиката)
- 30-периодна MA (зелено на графиката)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Бърза EMA: 12-периодна
- Бавна EMA: 26-периодна
- Графика на сигнална линия SMA: 9-периодна
- Ленти на Болинджър: 20-периодна
- Некомерсиални търговци: Спекулативни търговци, включително индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулация.
- Некомерсиални дълги позиции: Общият брой дълги контракти, държани от спекулативни търговци.
- Некомерсиални къси позиции: Общият брой къси контракти, държани от спекулативни търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от спекулативни търговци.
