Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD не прояви особен интерес към търговия през целия понеделник, с минимална волатилност и практически никакво движение в цената. В резултат на това няма нищо ново, което да добавим към предишните статии и анализи след първия търговски ден от седмицата. Следващата фаза на възходящата корекция е в ход, което се вижда от възходящата тренд линия на часовия график. В общи линии, движението на цената на еврото продължава да бъде част от корекцията на дневния график. Всъщност, ценовото движение, наблюдавано през последните седмици, изглежда хаотично, което е типично за корективни движения.
Все още вярваме, че еврото няма стабилна фундаментална основа за средносрочен растеж. Понеделник не донесе значими фундаментални или макроикономически новини. Нямаше важни новини, дори от Доналд Тръмп, въпреки очевидното му намерение да наложи тарифи върху европейския внос—въпреки че изглежда не бърза да предприема действия в тази насока. Така че, очакваме възобновяване на низходящата тенденция в средносрочен план, като двойката евентуално ще се движи под паритет.
На 5-минутния времеви интервал вчера не бяха генерирани никакви сигнали за търговия. Това не е изненадващо, тъй като общата волатилност не надвиши 40 пипса, а цената не се приближи до никакви ключови нива или линии на индикатора Ichimoku.
COT Доклад
Последният доклад за ангажиментите на търговците (COT), датиран на 11 февруари, разкрива, че некомерсиалните търговци запазват дългосрочно възходящата си нетна позиция. Въпреки това, в момента контрола е в ръцете на "мечките". Преди три месеца се наблюдаваше значително увеличение на късите позиции сред професионалните търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време. Тази промяна означава, че еврото сега по-често се продава, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното движение нагоре на седмичната времева рамка е едва забележимо, което предполага, че това е просто техническа корекция. Дългогодишната низходяща тенденция от 16 години остава непокътната, дори ако двойката продължи да изпитва корекции още няколко седмици.
В настоящия момент червената и синята линия в COT доклада са се пресекли, което показва промяна в относителните им позиции и сигнализира за меча тенденция на пазара. По време на последната отчетна седмица дългите позиции сред некомерсиалните търговци са се увеличили с 3,000, докато късите позиции са се покачили с 8,800, водейки до намаление на нетната позиция с 5,800.
EUR/USD 1-часова анализа
На часовата графика валутната двойка в момента развива нов локален възходящ тренд. Въпреки това, смятаме, че низходящият тренд ще се възобнови в средносрочен план. Това е така, защото Федералният резерв може да намали лихвените проценти само веднъж или два пъти през 2025 г., докато се очаква Европейската централна банка да облекчи паричната политика много по-агресивно. В краткосрочен план може да видим едно или две допълнителни възходящи движения, тъй като корекцията на дневната графика може да отнеме значително време, за да се завърши. Все още няма фундаментални причини за еврото да се покачва; текущият му ръст е приблизително 80% обусловен от технически фактори.
За 18 февруари идентифицираме следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Освен това, линията Senkou Span B е на 1.0340, а линията Kijun-sen е на 1.0414. Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Важно е да се постави стоп загуба за да се достигне нивото на беззагубност, ако цената се движи 15 пипса в желаната посока, за да се предпази от потенциални загуби при фалшив сигнал.
За вторник няма планирани значими събития в еврозоната или САЩ. Индексите на икономическото настроение ZEW за Германия и еврозоната ще бъдат публикувани, но въздействието им върху пазара обикновено е ограничено. В резултат на това волатилността може да остане изключително ниска днес и е малко вероятно еврото да продължи своето нелогично поскъпване.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да се прекрати. Имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линиите на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към часовата графика. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отскачала преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали или всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория търговци.
