Анализ на EUR/USD за 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD изпита спад, след като в четвъртък беше отбелязан значителен ръст. Забележително е, че в четвъртък нямаше големи икономически отчети или събития в Еврозоната или САЩ, но въпреки това и еврото, и паундът показаха солидни печалби. Въпреки това, в петък, когато бяха публикувани най-значителните макроикономически данни, волатилността намаля, което доведе до спадове и на еврото, и на паунда.
Важно е да се уточни, че спадът на еврото не изглеждаше нелогичен; по-скоро, ръстът в четвъртък изглеждаше неоправдан. В петък индексите на бизнес активността от Германия, Еврозоната и САЩ дадоха противоречиви резултати. Докато индексите за производствения сектор леко се подобриха и надвишиха очакванията, индексите за сектора на услугите се оказаха по-слаби от очакваното. Допълнително, индексът на потребителското доверие на Университета в Мичиган в САЩ също беше по-лош от очакваното. Следователно, въпреки че двойката можеше да се движи в която и да е посока, сценарият на изтегляне надолу се реализира, което доведе до спад. Въпреки това, заради ниската волатилност, щатският долар не успя да се укрепи значително.
Искаме да подчертаем за търговците, че двойката в момента се намира близо до горната граница на страничен канал на дневна времева рамка, което увеличава вероятността за низходящо обръщане, основавайки се само на технически фактори. Освен това, през последните две седмици не са се появили нови причини еврото да продължи да поскъпва.
В петък беше генериран един сигнал за търговия, подобно на предишните дни от седмицата. По време на американската сесия, цената се възстанови от нивото 1.0461, но успя да се покачи само с 20 пипса, което беше недостатъчно да направи повече от поставяне на Stop Loss на нулево ниво. Слабата волатилност доведе до ограничено движение на пазара.
COT Отчет
Последният COT доклад, датирaн на 18 февруари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци оставаше положителна за продължителен период. Обаче, мечките наскоро завзеха доминиране на пазара. Преди три месеца имаше значителен ръст в броя на кратките позиции, поети от професионалните търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Тази тенденция предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува, което води до преобладаващи мечи настроения.
В момента няма фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото. Възходящото движение, наблюдавано на седмичната времева рамка, е минимално и изглежда като обикновена корекция. Валутната двойка може да продължи да коригира в продължение на няколко седмици или дори месеци; обаче това не променя дългосрочния низходящ тренд, който продължава вече 16 години.
В момента червената и синята линия в COT доклада са се пресекли и сменили позиции, което индикира на мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 4,700, докато кратките позиции намаляха с 8,200. В резултат, нетната позиция нарасна с 12,900 контракта; въпреки това, тази промяна не оказва значително влияние върху общото пазарно настроение.
Анализ на EUR/USD за един час
На часовата времева рамка, двойката продължава своята местна възходяща тенденция. Вярваме, че спадът ще се възобнови в средносрочен план, тъй като Федералният резерв може да намали лихвените проценти само веднъж или два пъти през 2025 година, докато Европейската централна банка се очаква да намали процентите по-агресивно. В краткосрочен план обаче може да видим още една или две възходящи тенденции, тъй като корекцията на дневната времева рамка може да отнеме доста време и да стане доста сложна. Еврото все още няма силни причини да се повиши, а случайните му печалби остават 80% технически.
На 24 февруари, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линията Senkou Span B (1.0400) и линията Kijun-sen (1.0454). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на сигнали за търговия. Търговците не трябва да забравят да зададат Stop Loss на ниво на равновесие, ако цената се премести с 15 пипса в правилната посока, тъй като това ще защити срещу потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
В понеделник, Еврозоната ще публикува второто изчисление на инфлацията и индекса за бизнес климата на Германия. И двата доклада считаме за второстепенни, въпреки че индексът на потребителските цени все още може да поднесе изненада, ако второто изчисление се различава от първото.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля обърнете внимание, че тези линии не са източници на сигнали за търговия.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е отблъсвала. Те служат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
