Анализ на GBP/USD за 5 минути
В петък валутната двойка GBP/USD преживя низходящо движение след рязък ръст в четвъртък. Важно е да се отбележи, че няма фундаментални причини за покупка на британския паунд или еврото в четвъртък. Въпреки това макроикономическата среда в петък беше плътна и разнообразна, което първоначално правеше неясно дали да се купува или продава.
Денят започна с публикуването на доклада за продажбите на дребно във Великобритания, който показа месечно увеличение от 1.7% през януари, значително надвишаващо прогнозите. На годишна база увеличението беше 1%, което също надмина очакванията на търговците. На пръв поглед тези данни би трябвало да позволят на паунда да продължи плавното си възходящо движение. Въпреки това индексът на бизнес активността в производствения сектор падна от 48.3 на 46.4, дори посочвайки, че търговците са очаквали повишение до 48.4. Въпреки че индексът на услугите се повиши с 0.3 точки, индексът на производството носи малко по-голяма тежест.
Според нас техническите фактори надделяха над макроикономическите данни в петък, подобно на предишната седмица, когато паундът активно нарастваше. Въпреки това, този ръст на британския паунд се усеща като неговият "последен дъх." В 4-часовия времеви период индикаторът CCI премина в зоната на свръхкупеност, а покачването на паунда с 500 пипа през последния месец сега се струва прекомерно.
В петък нямаше съществени търговски сигнали и волатилността оставаше ниска. Цената спадаше през деня, приближавайки се до зоната на подкрепа от 1.2605-1.2620, но не достигна това ниво преди пазарът да затвори за уикенда. В резултат на това, търговците нямаха ясна основа за откриване на позиции в петък.
COT Доклад
Докладите на COT за британския паунд разкриват, че настроението сред търговците на стоки в последните години непрекъснато се променя. Червените и сини линии, представящи нетните позиции на търговци на стоки и нетърговци, често се пресичат и обикновено се намират около нулевата точка. В момента тези линии отново са близо една до друга, което показва почти равен брой на дълги и къси позиции.
В седмичния времеви мащаб, цената първо проби нивото 1.3154, преди да се понижи към линията на тренда, която успешно проби. Това пробиване предполага, че спадът на паунда вероятно ще продължи. Все пак имаше и отскок от предишното локално минимума в седмичния времеви мащаб, което може да указва на пазар без движение.
Според последния COT доклад за британския паунд, групата на нетърговците отвори 4,500 контракта за покупка и 1,800 контракта за продажба. В резултат, нетната позиция на нетърговците се увеличи с 2,700 контракта за седмицата, което не носи значителна полза за паунда.
Фундаменталният фон все още не предоставя каквато и да е обосновка за дългосрочни покупки на британския паунд, и валутата остава в риск да продължи своя глобален надолу тренд. Това предполага, че нетната позиция може да продължи да намалява, указвайки на по-нататъшно отслабване на търсенето за паунда.
Анализ на GBP/USD на 1-часова графика
Валутната двойка GBP/USD продължава своя възходящ, почти непрекъснат тренд на часовия таймфрейм. Това може да не е последният тренд в поредица от трендови промени в рамките на по-широката възходяща корекция, която се наблюдава на дневния таймфрейм. Все още не виждаме фундаментална основа за устойчиво нарастване на паунда в дългосрочен план. Не бихме препоръчали дълги позиции на по-високите таймфреймове и от дългосрочна гледна точка. Позицията на паунда не е фундаментално силна. Дори през последните две седмици движенията на пазара бяха нелогични, като паундът се покачваше основно по технически причини.
За 24 февруари изтъкваме следните ключови нива: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816. Линиите Senkou Span B (1.2482) и Kijun-sen (1.2618) могат също така да служат като източници на търговски сигнали. Поръчката Stop Loss трябва да бъде настроена на ниво без загуба, ако цената се движи 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова търговците трябва да имат това предвид, когато определят търговски сигнали.
В понеделник не са планирани значими събития или доклади във Великобритания или САЩ, така че е малко вероятно да има силни пазарни движения. Въпреки това, сега очакваме паундът да спадне въз основа на същите технически фактори, които преди това доведоха до неговото покачване.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде може да приключи движението. Моля, забележете, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линиите на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия таймфрейм. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.
