Това, което очаквахме в продължение на седмици, вече се материализира. Докато много фактори биха могли да предизвикат последния срив на Bitcoin, подробният им анализ няма да направи ситуацията по-лесна. Същността на пазарния анализ е в прогнозирането и очертаването на възможните сценарии. Ние многократно предупреждавахме, че Bitcoin не може да се покачва безкрайно, и сега изглежда все по-вероятно, че навлизаме в нова низходяща тенденция. Както често се случва, този спад започна при привидно стабилни пазарни условия, изненадващо за много трейдъри.
В неделя се появиха доклади за хакерска атака на стойност 1,5 милиарда долара на борсата ByBit. Макар че е малко вероятно само това събитие да е предизвикало спада на Bitcoin с 13 000 долара през последните няколко дни, то може да е действало като катализатор за дългоочакваното разпродажба. Сега, след като спадът е започнал и е очевиден за всички, много така наречени "експерти" спекулират, че Bitcoin може да падне до 70 000 долара, като същевременно запазва възходящата си тенденция. Обаче, както винаги сме поддържали, Bitcoin има потенциал да падне дори до нула. Инвеститорите, които спечелиха по време на последния бичи цикъл, сега нямат причина да задържат Bitcoin. Продажбата за печалба и изчакването на следващия бичи цикъл остава най-логичната стратегия.
Bitcoin остава нерегулиран, което означава, че може да падне до всяко ниво. Някои анализатори вярват, че след като има яснота относно резервите на Bitcoin в САЩ, първата криптовалута ще възобнови растежа си. Но ние сме силно скептични към този сценарий.
Анализ на дневна графика на BTC/USD
На дневната времева рамка, Bitcoin има висока вероятност да пробие под своя диапазон. След като за дълго време търгуваше в зона на консолидация, сега той изпитва пробив надолу. Линията CHOCH (Change of Character) е нарушена, което е основният индикатор за промяна в тенденцията.
Това предполага, че започва низходяща тенденция. Първите цели надолу са два Fair Value Gaps (FVGs). Въпреки това, Bitcoin може да продължи да пада към най-близкия Order Block (OB). Ако структурата официално се промени на низходяща, идеалната търговска стратегия би била да се изчака корекция преди влизане в нови къси позиции. Това съответства на принципите на системата ICT, която препоръчва продажба след корективно връщане, вместо да се преследват спадовете в цената.
BTC/USD Анализ на графиката за 4 часа
На 4-часовия времеви интервал, Bitcoin преживява рязка разпродажба. Цената дори не се опита да се върне в предишния низходящ Order Block, което подсказва за силен натиск за продажба.
Един от ключовите предупредителни знаци преди този спад беше тройното изтегляне на ликвидност от страна на продажбите. Това означава, че големите играчи натрупаха къси позиции, като активираха Stop Loss поръчки, поставени над последните върхове – класически ход на маркетмейкъри.
Изтеглянията на ликвидност служат като надеждни предупредителни сигнали за предстоящи обръщания на тренда. Докато модели като Order Blocks (OB) и Fair Value Gaps (FVG) също са полезни, те имат различни функции и стратегии за изпълнение.
Търговска стратегия за Bitcoin (BTC/USD)
На този етап основното очакване е за по-нататъшно понижение на Bitcoin. Корекция може скоро да се появи, което ще предостави нови възможности за продажба. Въпреки това, най-критичното събитие е пробивът на възходящата структура, която се формираше две години.
Исторически, Bitcoin следва цикъл на бум и бюст, характеризиран с параболично увеличаване на цената, последвано от сривове от 80-90%. Въз основа на тази историческа закономерност, се подготвяме за продължителен низходящ тренд в Bitcoin.
Обяснение на ключови ICT концепции в графиката
- CHOCH (Change of Character) – Ключов сигнал за обръщане на тренда.
- Ликвидност – Стоп Лос нива, които маркетмейкърите използват, за да изградят своите позиции.
- FVG (Fair Value Gap) – Зона на ценова неефективност, където цената се движи твърде бързо, което показва липса на купувачи или продавачи. Цената често се връща към тези области, преди да продължи тренда си.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Специален тип FVG, където цената не реагира, вместо това пробива и след това преразглежда от другата страна.
- OB (Order Block) – Свещта, където маркетмейкърът влезе в позиция, обикновено в противоположната посока на предишното движение на пазара.
