Bitcoin започна значителен спад, който може да е само началото на по-голяма меча тенденция. Както вече отбелязахме, целият криптовалутен пазар в известна степен следва движението на Bitcoin. Въпреки че някои алткойни могат да бъдат изключения, повечето се търгуват в синхрон с Bitcoin, като се различават основно по волатилността, а не по посока. През последните няколко дни Bitcoin загуби 11% от стойността си, докато Ethereum падна с 16%.
Няма смисъл да търсите отделни причини за спада на Ethereum, тъй като те са самоочевидни. Масивният отлив на капитал от ETH ETF-ите е просто последствие от спада в цената на Bitcoin. С други думи, когато големи инвеститори разпродаваха Bitcoin, това предизвика разпродажба и на пазара на Ethereum, което доведе до значителен отлив от ETH ETF-ите.
Докато американският фондов пазар може да се опише като “прегрет,” същото не може да се каже за криптовалутите. За разлика от акциите, криптоактивите не са подкрепени от материални активи. Ако има търсене, цените могат да се изстрелят до $1 милион. Ако търсенето се изпари, цените могат да се сринат до нула — дори разходите за добив няма да предотвратят това, тъй като миньорите просто ще спрат операциите си.
Ethereum вече се е върнал към годишните си минимални стойности за четвърти или пети път. За разлика от Bitcoin, който демонстрира силен растеж през последната година, Ethereum изостава. Ако Bitcoin сега навлиза в меча тенденция, какво ще означава това за потенциала за спад на Ethereum?
Анализ на дневната графика на ETH/USD
Ethereum остава в ясен низходящ тренд на дневната времева рамка. Последното структурно високо ниво е отбелязано с CHOCH (Change of Character) ниво. Пробив над това ниво би означавал обръщане на тренда в посока на възходящ. Все пак е малко вероятно Ethereum да се върне до $3,500 в близко бъдеще.
Това предполага, че спадът на Ethereum ще продължи. Консолидационната фаза (плосък пазар) е приключила, тъй като Bitcoin се е пробил под своя диапазон. На 31 януари се формира Order Block (OB), който може да служи като бъдещо ниво на реакция. В краткосрочен план обаче, е малко вероятно цената да се върне към тези върхове. Единствената потенциална зона на подкрепа, която може да спре спада на Ethereum, се намира между $2,146 и $2,320.
ETH/USD 4-часов анализ на графиката
В 4-часовата времева рамка ситуацията изглежда проста. За разлика от Bitcoin, който привлече ликвидност и от двете страни на покупките и продажбите, Ethereum задейства ликвидност само от страната на продажбите. Както се очакваше, достигната е средата на Rejection Block, заедно със значима дневна зона на подкрепа.
Тази зона на подкрепа може временно да стабилизира Ethereum, но ако Bitcoin продължи да намалява, Ethereum вероятно също ще падне по-нататък. Ако индексът на доминация на Bitcoin намаляваше, бихме могли да предположим, че капиталът се прелива от Bitcoin към Ethereum и алткойнове. Въпреки това, доминацията на Bitcoin остава стабилна, което означава, че инвеститорите не се насочват към Ethereum.
Стратегия за търговия с Ethereum (ETH/USD)
Ethereum продължава низходящият си тренд, така че основното внимание остава върху възможностите за продажба, а не върху настройките за покупка. Ликвидните каскади при последните върхови точки сигнализираха, че Ethereum се готви за спад, въпреки че сигналите от Bitcoin бяха по-малко ясни.
На този етап ключовите фактори, които трябва да бъдат наблюдавани, са движенията на Bitcoin и появата на нови търговски модели, ликвидностни каскади и сигнали за потвърждение. През последните два дни се формираха няколко Fair Value Gaps (FVG). Обаче, не е полезно да се анализира всяка една отделно, тъй като това би създало прекалено широк диапазон от потенциални търговски настройки. Вместо това, идеалната настройка на FVG трябва да бъде ясна три-свещична формация с решителна структура.
Ключови ICT концепции, използвани в анализа на графиката
- CHOCH (Промяна на характера) – Сигнал, който указва промяна на тренда.
- Ликвидност – Клъстери на Stop Loss, насочени от маркет мейкърите за натрупване на позиции.
- FVG (Празнина на справедливата стойност) – Зона на неефикасност на цената, където цената се движи твърде бързо, често връщайки се на тези нива по-късно.
- IFVG (Обратен FVG) – Зона, където цената не реагира и вместо това пробива, след което тества от обратната страна.
- OB (Блок на поръчките) – Свещта, в която маркет мейкър извърши позиция, обикновено в очакване на абсорбиране на ликвидност преди обрат на тренда.
