Анализ на EUR/USD за 5 минути
Във вторник, валутната двойка EUR/USD отново се опита да запази своя локален възходящ тренд, който е част от по-широко странично движение, забелязвано на ежедневната времева рамка. Обаче, тя не успя да прекрачи спокойния период. Нямаше фундаментални причини за ново възходящо движение на еврото нито в понеделник, нито във вторник, тъй като икономическата картина бе почти липсваща, с изключение на няколко незначителни събития. Двойката продължава да се търгува в тесен диапазон, като тренд линията под нея предоставя силна подкрепа. Но тази подкрепа не може да задържи еврото безкрайно. Все още очакваме, че тази тренд линия ще бъде пробита, което ще доведе до спад на европейската валута. Вероятно е и британският паунд да падне заедно с еврото.
От техническа гледна точка, нищо не се промени във вторник. Наблюдавахме локален възходящ тренд и е възможно да видим подобно низходящо движение по-късно. Докато корекцията на дневната времева рамка не завърши, могат да се случат множество такива трендове на часовата времева рамка. Точният момент на приключване на корекцията е неясен, но е важно да се помни, че всяко поскъпване на еврото е просто корекция.
Вторник предостави на търговците един доста добър търговски сигнал. Имаше само един сигнал, но той беше доста точен. По време на европейската търговска сесия, цената ясно отскочи от нивото 1.0461 и близката линия Kijun-sen. След това, цената се покачи с приблизително 45 пипса. За съжаление, тя не достигна най-близкото целево ниво от 1.0524, но търговците имаха достатъчно време и възможности да затворят търговията с печалба.
Доклад на COT
Последният COT доклад, датиран от 18 февруари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остана бичи за продължителен период. Въпреки това, напоследък мечките придобиха доминиране на пазара. Преди три месеца имаше значително увеличение на броя на късите позиции, взети от професионалните трейдъри, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от дълго време. Тази тенденция предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува, което води до преобладаващо мечо усещане.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Наблюдаваният възходящ тренд на седмична база е минимален и изглежда като обикновена корекция. Валутираната двойка може да продължи да се коригира за няколко седмици или дори месеци; въпреки това, това не променя дългосрочния низходящ тренд, който продължава вече 16 години.
В момента червената и синята линия в COT доклада се пресичат и сменят местата си, което показва мечо настроение на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 4,700, докато броят на късите позиции намаля с 8,200. В резултат, нетната позиция нарасна с 12,900 контракта; въпреки това, тази промяна не оказва значително влияние върху цялостното пазарно чувство.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, двойката продължава локалната си възходяща тенденция. Въпреки това, спадът вероятно ще се възобнови в средносрочен план, тъй като се очаква Федералният резерв да намали лихвените проценти един или два пъти през 2025 г., докато Европейската централна банка се очаква да извърши повече намаления. В краткосрочен план можем да видим още един или два възходящи тренда, тъй като корекцията на дневната времева рамка може да отнеме дълго време и да бъде доста сложна. Все още няма съществени причини за покачването на еврото, а неговите случайни печалби са 80% технически.
За 26 февруари следните нива са ключови за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линията Senkou Span B (1.0400) и линията Kijun-sen (1.0464). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на сигнали за търговия. Не забравяйте да настроите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се премести 15 пункта в правилната посока - това помага да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник е планирано да бъде публикуван Индексът на потребителското доверие в Германия като част от календара на Еврозоната, но не се планират значителни събития за деня. По същия начин, не се очакват значителни доклади за третия ден на търговия за седмицата. В резултат на това, валутната двойка може да остане ограничена в диапазона от 1.0461 до 1.0524. Въпреки това, пробив под линията на тренда би сигнализирал за силен сигнал за потенциален по-нататъшен спад.
Обяснения на илюстрации:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да спре. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на сигнали за търговия.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни Нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отскачала преди това. Те служат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти Линии: Линии на трендове, канали на трендове или всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Графики: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория от търговци.
