Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD отбеляза значителен скок в понеделник. През уикенда предупредихме, че волатилността може да бъде висока в понеделник, като пазарът потенциално ще реагира на събития от петък в Белия дом. Това очакване се оказа вярно. Веднага след началото на търговията, американският долар започна да отслабва, отразявайки това, което изглежда като протест на валутния пазар срещу Доналд Тръмп. В миналото пазарът би отговорил на тарифите, санкциите, заплахите и обидите от американския президент, като купува долара. Въпреки това, трендът се обърна и търговците изтеглят американската валута въпреки факта, че в петък не се случи нищо значително — само словесен обмен между президентите на САЩ и Украйна.
Смятаме, че макроикономическите данни от понеделник не са основния двигател на възхода на двойката. Въпреки че докладът за инфлацията в ЕС дойде по-висок от очакваното, а PMI в производствения сектор на САЩ остана под прогнозите, тези отклонения бяха незначителни и, както вече беше споменато, спадът на долара вече беше започнал през нощта. Инфлацията е малко вероятно да повлияе на решението на Европейската централна банка в четвъртък, а индексът ISM остава над 50.0. Така че тези доклади не могат да обяснят спад от 120 пипса в долара. Освен това, еврото продължава да се движи в диапазон на дневната времева рамка. В този контекст, не бихме се учудили, ако двойката започне да спада отново днес.
На 5-минутния график вчера бяха формирани два търговски сигнала, но те не бяха идеални за търговия. Първо, цената се отскочи от линията Senkou Span B, но се движеше само 20 пипса надолу. След това започна силен скок, при който цената лесно проби линиите на индикатора Ichimoku и премина нивото 1.0461. Дългите позиции можеха да се разглеждат само над 1.0461, но съществуваше значителен риск, тъй като дотогава еврото вече беше нараснало със 95 пипса.
Отчет COT
Последният Commitment of Traders (COT) доклад е с дата 25 февруари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нерегистрираните търговци дълго време поддържат бичистка нетна позиция; въпреки това, вече мечките поемат водеща роля. Преди три месеца професионалните търговци съществено увеличиха своите къси позиции, предизвиквайки нетната позиция да стане отрицателна за пръв път от известно време. Това показва, че еврото в момента се продава по-често, отколкото се купува, и мечешките настроения продължават да преобладават на пазара.
Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят засилването на еврото. Последното възходящо движение, наблюдавано на седмичния график, е минимално и изглежда, че е просто техническа корекция. Дългосрочният низходящ тренд, който е в сила от 16 години, остава непроменен, дори ако двойката преживее корекция за още няколко седмици или месеци.
Към момента червената и синята линии са се пресекли и обърнали своите позиции относително една спрямо друга, сигнализирайки мечешки тренд на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции сред групата "нерегистрирани" се увеличиха с 12 400, докато късите позиции намаляха с 13 600. Следователно, нетната позиция се увеличи с 26 000 контракта; въпреки това, тази промяна все още не е повлияла на цялостното пазарно настроение.
EUR/USD 1-часов анализ
Двойката започна дългоочаквано спадане на часова диаграма, но Тръмп въведе хаос на пазара. Смятаме, че низходящата тенденция ще продължи в средносрочен план, тъй като Федералният резерв може да понижи лихвите само веднъж или два пъти през 2025 г., докато Европейската централна банка вероятно ще намали много по-агресивно. Въпреки това, в краткосрочен план, можем да видим една или две възходящи вълни, защото корекцията на дневен времеви интервал може да отнеме дълго време и да бъде доста сложна. Еврото все още няма солидни причини за устойчива посока на растеж. Покачванията, които понякога отбелязва, са 80% технически или под влияние на пазарния сентимент.
За 4 март, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както линиите Senkou Span B (1.0451) и Kijun-sen (1.0445). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през целия ден, така че търговците трябва да имат предвид това при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да сложите Stop Loss на изравнено ниво, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока—това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, Еврозоната ще публикува само нивото на безработицата, докато в САЩ няма планирани значителни доклади. Въпреки това, Доналд Тръмп обяви в понеделник, че ще държи важно обръщение пред Конгреса във вторник. Така че, можем да очакваме още „фойерверки“ на форекс пазара...
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на Поддръжка и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, забележете, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часова на часова диаграма. Това са силни линии.
- Екстремални Нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената по-рано е направила отскок. Това служи като източник на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Линии на тренд, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Диаграми: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория търговци.
