5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува във възходяща посока във вторник, въпреки че ръстът не беше толкова силен, колкото в предходните дни. Въпреки това, еврото се покачва стабилно, въпреки че има малко причини за това. Вярваме, че основният фактор за ръста на еврото (или по-скоро за спада на долара) е бившият президент Доналд Тръмп и неговите скорошни решения. Във вторник беше обявено, че американският президент е решил да увеличи тарифите върху китайския внос до 20% и е отказал да удължи преговорите с Канада и Мексико. В резултат от вчера всички вносове от тези страни са обложени с 25% такса. Естествено, Канада и Мексико реагираха, като наложиха ответни тарифи върху американския внос.
Как реагира пазарът на тези развития? Американският фондов пазар отбелязва значителен спад, а също и американската валута поевтинява, въпреки че няма макроикономически обосновки за тази тенденция. Продължаваме да вярваме, че трейдърите се колебаят да търгуват с щатския долар заради действията на президента Тръмп. Имаше формален повод да се купува еврото във вторник, тъй като безработицата в ЕС спадна от 6.3% на 6.2%. Все пак това беше само повърхностен повод, подобно на докладите от понеделник.
На 5-минутната времева рамка вчера се генерираха четири сигнала за търговия, но нито един не беше особено надежден. Двойката изпитва волатилност, а пазарът е в емоционално състояние, постоянно преминаващ между покупки и продажби. В резултат на това нито един от сигналите не предостави възможности за печалба. Еврото остава близо до горната граница на плосък диапазон на дневната времева рамка. Считаме, че е най-добре да останете извън пазара през такива периоди.
Отчет за COT
Най-новият доклад Commitment of Traders (COT) е от 25 февруари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че некомерсиалните търговци са запазили бичи нетна позиция за продължителен период; обаче мечките сега са поели водещата роля. Преди три месеца професионалните търговци значително увеличиха късите си позиции, което накара нетната позиция да стане отрицателна за първи път от известно време. Това показва, че в момента еврото се продава по-често, отколкото се купува, и мечите настроения продължават да доминират на пазара.
Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Наскоро наблюдаваното движение нагоре в седмичния времеви интервал е минимално и изглежда се явява само техническа корекция. Дългосрочният низходящ тренд, който продължава вече 16 години, остава непокътнат, дори ако двойката изпита корекция за още няколко седмици или месеци.
В момента червената и синята линия са се пресекли и обърнали позициите си една спрямо друга, което сигнализира за мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции сред „некомерсиалната“ група се увеличиха с 12,400, докато късите позиции намаляха с 13,600. В резултат на това нетната позиция се повиши с 26,000 контракта; тази промяна обаче все още не е повлияла на общите пазарни настроения.
EUR/USD Анализ на 1 час
На часовия график двойката започна очакваното понижение, но действията на Тръмп нарушиха пазара и еврото отново започна да се покачва - покачва се колебливо, без ясна причина, но все пак се покачва. Ние вярваме, че спадът ще се възобнови в средносрочен план поради различията в паричните политики между Европейската централна банка и Федералния резерв. Въпреки това, в краткосрочен план може да видим още един или два възходящи тренда, тъй като корекцията на дневния график може да отнеме дълго време и да стане доста сложна. В момента няма силни фундаментални причини за растежа на еврото - около 80% от покачването остава техническо или емоционално.
За 5 март ключовите търговски нива са 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линиите Senkou Span B (1.0464) и Kijun-sen (1.0458). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на безубъбност, ако цената се придвижи с 15 пипа в правилната посока, за да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда Еврозоната, Германия и САЩ ще публикуват PMI индекси за сектора на услугите. САЩ също ще представят доклада на ADP за заетостта в частния сектор. Най-важният индикатор е индексът на ISM, но всеки доклад може да окаже влияние върху покупките на евро.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на часовия времеви интервал. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, при които цената е отскочила преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали или други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графики: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.
