GBP/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка GBP/USD продължи да се покачва във вторник, дори и при липсата на значими макроикономически събития този ден. Паундът се покачва вече няколко седмици, демонстрирайки както в понеделник, така и във вторник, че сегашният му растеж изглежда нелогичен. Миналата седмица отбелязахме, че паундът се е покачил прекалено спрямо сегашните фундаментални и макроикономически условия. Обаче последните движения изглеждат нерелативни към логиката или техническия анализ. Пазарът на практика изхвърля щатския долар, най-вероятно в отговор на действията на Доналд Тръмп на международната сцена. Всяко ново решение от страна на Тръмп може да предизвика ново спадане на стойността на долара, тъй като пазарът явно изразява недоволството си от политиките на президента на САЩ.
От техническа гледна точка настоящият растеж на паунда също е без основание. Двойката два пъти проби възходящите тренд линии, но въпреки това спад не последва. Защо е така? Дали британската икономика изведнъж е ускорила ръста си? Дали американската икономика е започнала да се забавя? Дали Bank of England или Федералният резерв са променили своите монетарни политики? Отговорът е не; единственото постоянно остава същото, както беше споменато преди.
На 5-минутната времева рамка, във вторник бяха генерирани два значими търговски сигнала за паунда. Първо, двойката успя да пробие зоната 1.2691-1.2701, макар и с известни трудности, а по-късно, по време на търговската сесия в САЩ, отскочи от същото ниво. И в двата случая трейдърите можеха да отворят дълги позиции, но най-близкото целево ниво беше доста отдалечено. Освен това, изглежда некомфортно да се преследват дълги позиции, когато няма ясни причини за това, особено предвид непрекъснатото покачване на паунда през последните няколко седмици.
COT Отчет
Докладите COT за британския паунд показват, че настроението на търговците от комерсиалната група се колебае значително през последните години. Червената и синята линия, които представляват нетните позиции на търговците от комерсиалната и некомерсиалната група, често се пресичат и обикновено се движат близо до нулата. В момента те са близо една до друга, което предполага приблизително равен брой дълги и къси позиции.
На седмичната времева рамка, цената първоначално проби нивото от 1.3154 и впоследствие спадна до линията на тренда, която също беше преодоляна. Това пробиване на линията на тренда предполага, че спадът на паунда вероятно ще продължи. Въпреки това, имаше отскок от предишното локално дъно на седмичната графика, което може да показва движение в страничен диапазон.
Последният COT доклад за британския паунд показва, че некомерсиалната група е отворила 500 BUY контракта и е затворила 4,500 SELL контракта. В резултат, нетната позиция на търговците от некомерсиалната група се увеличи с 5,000 контракта през седмицата, макар че тази промяна не оказва значителна подкрепа на паунда.
Основният фон все още не оправдава дългосрочните покупки на паунда и валутата остава изложена на риск от продължаване на дългосрочния си спад. Следователно нетната позиция може да се понижи, сигнализирайки намаленото търсене на британския паунд.
GBP/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка, двойката GBP/USD завърши възходящ тренд, формиран в продължение на седмици, само за да започне веднага нов. Това може да не е последната промяна на тренда в рамките на текущата възходяща корекция на дневната времева рамка. Въпреки това, все още не виждаме никакво дългосрочно обяснение за растежа на паунда. Единственият фактор, който в момента работи в полза на паунда, е Тръмп, който изглежда използва неконвенционални методи, за да отслабва щатския долар - нещо, което отдавна желае.
За 5 март отбелязваме следните ключови нива: 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987. Линиите Senkou Span B (1.2637) и Kijun-sen (1.2654) също могат да служат като източници на търговски сигнали. Нивото на Stop Loss трябва да се премести на равновесие, ако цената се придвижи с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.
В сряда ще бъдат публикувани индекси на бизнес активността в сектора на услугите в Обединеното кралство и в САЩ. Щатският долар ще се нуждае от много силни данни, за да възстанови силата си. Междувременно, Тръмп може лесно да предизвика нов срив на долара - например ако обяви нови мита срещу ЕС или Обединеното кралство.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 върху COT диаграми: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
