4-часовата вълнова структура за BTC/USD изглежда ясна и добре дефинирана. След завършването на петвълнов възходящ тренд започна низходяща фаза, която в момента прилича на корективен модел. На базата на това, не очаквам Bitcoin да надмине $110,000 - $115,000 в близките месеци.
Възходящият тренд на Bitcoin беше подкрепен от постоянен приток на положителни новини за институционални инвестиции, правителствени покупки и разпределения на пенсионни фондове. Въпреки това, политиките на Тръмп изкараха инвеститорите от пазара и никой тренд не може да остане възходящ безкрайно.
Вълната, която започна на 20 януари, не прилича на импулсна вълна, което предполага, че се занимаваме със сложна корективна структура, която може да продължи месеци. Вътрешната структура на тази първа вълна е сложна, но мога да идентифицирам петвълнов модел а-б-в-г-д в нея.
Ако текущият вълнов анализ е коректен, Bitcoin в момента формира корективна възходяща вълна, която, според класическата теория на вълните на Elliott, трябва да се състои от три вълни.
BTC/USD успя да спре своя спад, и текущата вълнова структура подсказва потенциално покачване. Все пак, този извод е базиран единствено на технически вълнов анализ, тъй като фундаменталната обстановка остава неблагоприятна за Bitcoin, акции и други рискови активи.
Въпреки това, важно е да се помни, че вълновият анализ не контролира пазарите – той просто подчертава най-вероятните сценарии.
Ценовото движение през последните няколко дни показва липса на купувачи, което е друг низходящ сигнал. Освен това, низходящата вълнова структура би могла да се развие в още по-сложен, удължен модел, надхвърлящ първоначалната формация а-б-в-г-д.
Понастоящем Bitcoin изглежда се плъзга обратно към ниското на вълна д, което ме води до заключението, че може би няма да се материализира тривълнова корекция и низходящият тренд би могъл да се възобнови по-рано от очакваното.
Анализирането на фундаменталната обстановка няма да отнеме много време – няма значими възходящи развития, които биха могли да оправдаят силен ценови скок.
С вместо това, наблюдаваме явен модел. Откакто Доналд Тръмп стана президент на САЩ, Bitcoin последователно губи стойност. Това остава основният низходящ фактор и очаквам той да продължи да тласва пазарните участници към продажба на Bitcoin.
Общи Изводи
Въз основа на моя анализ на BTC/USD, заключавам, че текущата фаза на растеж на Bitcoin е приключила. Всичко показва, че сме в ранните етапи на сложна, продължаваща няколко месеца корекция.
Не съм препоръчвал закупуването на Bitcoin преди, и със сигурност не го препоръчвам сега.
Спад под дъното на вълна 4 би потвърдил, че Bitcoin навлиза в пълноценен низходящ тренд, вероятно с корекционен характер.
Затова считам, че най-добрият подход е търсенето на възможности за къси продажби. Ако се появи бичи корекция, ще търся възможности за продажба с цели около $68,000 и по-ниско.
На по-високи времеви рамки, Bitcoin е завършил петвълнов бичи цикъл и в момента е в началните стадии на корекционен или пълномащабен низходящ тренд.
Ключови Принципи на Моя Анализ:
- Вълновите структури трябва да бъдат прости и ясни. Сложните модели са трудни за търговия и често се променят неочаквано.
- Ако има несигурност на пазара, по-добре е да се стои извън него.
- Никога няма 100% сигурност за посоката на пазара. Винаги използвайте Stop Loss поръчки.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.
