В сряда двойката EUR/USD отново отскочи от нивото 1.0944 за трети път и се обърна в полза на американския долар, спадайки към 200.0% нивото на Фибоначи при 1.0857. Отскок от това ниво отново би подпомогнал еврото и би довел до нов растеж към 1.0944. Твърдо закрепване под 1.0857 би увеличило вероятността за продължаващ спад към зоната на подкрепа при 1.0781–1.0797, което би означавало началото на низходящ тренд.
Структурата на вълната на часовата графика се е променила. Последната низходяща вълна не успя да пробие предходното дъно, докато последната възходяща вълна надмина предходния връх, но само с няколко пипса. Това предполага, че възходящата тенденция все още е в сила, но обръщане може да е предстоящо, тъй като бик лидерите изглежда губят инерция. Митата на Donald Trump оказват натиск върху долара от седмици, но дори и бик лидерите сега се нуждаят от пауза.
Фундаменталният фон в сряда беше доста интересен. Няма да навлизам във всяко едно съобщение за деня, защото основното събитие се случи вечерта. FOMC остави лихвените проценти непроменени, и членовете на комитета потвърдиха плана си да намалят лихвите два пъти през 2025 година. Въпреки това, някои членове на FOMC станаха по-хищни и сега очакват само едно намаление на лихвите тази година. Според мен това представя хищна промяна в настроението на Федерален резерв, но доларът не реагира съответно. По време на пресконференцията си Jerome Powell заяви, че инфлацията тази година може да бъде по-висока от очакваното и че митата на Trump добавят несигурност към пазарите и икономиката. Председателят на Федералния резерв не спекулира как търговската политика може да повлияе на растежа, инфлацията или БВП, но той потвърди, че икономиката на САЩ остава силна и че Федералният резерв е изцяло отдаден на връщането на инфлацията до 2%. Резултатите от срещата на Федералния резерв бяха малко по-хищни от очакваното, но това не оказа незабавно влияние върху долара — поне не и вчера.
На 4-часовата графика двойката продължава възходящото си движение след пробив над хоризонталния диапазон. Трендът вече е възходящ, както се вижда от възходящия тренд канал. Отхвърляне от нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.0818 предполага по-нататъшен растеж към следващото ниво на корекция при 76.4% – 1.0969. Въпреки това, медвежди дивергенции се формират на индикаторите CCI и RSI, което сигнализира за възможен предстоящ спад. На часовата графика, корекция също е на път. Федералният резерв предостави възможност на долара да се укрепи и това движение може би вече е започнало.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През изминалата отчетна седмица професионалните търговци отвориха 3,424 дълги позиции и затвориха 19,772 къси позиции. Тази промяна върна категорията "Не-комерсиални" към възходящо отношение — благодарение на Доналд Тръмп. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, вече е 188K, докато късите позиции възлизат на 175K.
В продължение на двадесет последователни седмици институционалните играчи продаваха евро, но през последните пет седмици те намаляват късите позиции и увеличават дългите позиции. Разликата в паричната политика между ЕЦБ и Федералния резерв предполага, че диференциалът на лихвените проценти трябва да благоприятства долара, но търговските политики на Тръмп са станали по-решаващ фактор за търговците. Неговите политики могат да принудят Федералния резерв да възприеме по-мека позиция и да увеличи рисковете от рецесия в американската икономика.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
Еврозона:
- Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (08:00 UTC)
Съединени щати:
- Начални молби за безработица (12:30 UTC)
- Индекс на бизнес перспективи на Федералната резервна банка на Филаделфия (12:30 UTC)
- Съществуващи продажби на жилища (14:00 UTC)
На 20 март, икономическият календар съдържа четири ключови събития, макар че само речта на Лагард е от значителна важност. Общото фундаментално влияние върху пазарните нагласи може да бъде слабо в четвъртък.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
Възможно беше да се отворят къси позиции при отхвърляне от 1.0944 на часовата графика, с цели на 1.0857 и 1.0797. Тези сделки могат да останат отворени засега. Могат да се обмислят дълги позиции, но оставам внимателен към силния и почти непрекъснат възходящ тренд на двойката. Съмнявам се в еднопосочни движения като това. В този момент смятам, че тенденцията започва да се измества в полза на мечките.
Фибоначи нивата на корекция са изградени от 1.0529 до 1.0213 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.
