Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува в страничен канал през целия вторник. Плоското движение е видимо на графиката по-горе. Миналата седмица двойката кратко проби диапазона, само за да се върне бързо в него. Това беше, когато Тръмп се „уволняваше и възстановяваше Пауъл“ — разбира се, това е сарказъм. В действителност, Тръмп беше разглеждал възможността да уволни Пауъл, след което промени мнението си. Тези заглавия първоначално предизвикаха разпродажба на долара, последвана от възстановяване, макар че те нямаха истинска стойност за пазара.
Що се отнася до вторник, единственото донякъде забележително съобщение — броят на JOLTS за свободни работни места — не предизвика никаква реакция от търговците, както бяхме предупредили. Пазарът сега реагира или на новини от Тръмп, свързани с търговската война, или на Федералния резерв и паричната политика — или предпочита да не търгува. В резултат на това, практически нямаше нищо за анализиране във вторник. Тръмп не направи съществени нови изявления, макроикономическият фон беше предсказуемо игнориран, а техническата картина остана непроменена.
На 5-минутния времеви интервал двойката игнорира нивото 1.1391 през целия ден, което в крайна сметка бе премахнато от графиките. Цената няколко пъти отскочи от критичната линия, но в нито един от тези опити не спадна с повече от 30 пипса. Волатилността беше ниска и двойката остана в страничния диапазон — показателен знак.
Доклад на Комисията за търговията на стокови фючърси (COT)
Както се вижда от горната диаграма, нетната позиция на некомерсиалните търговци остана бичо ориентирана за дълго време. Мечките едва успяха да постигнат надмощие, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като Президент на САЩ, доларът западна значително.
Не можем категорично да кажем, че спадането на американската валута ще продължи, а COT отчетите отразяват истинските нагласи на големите играчи, които също могат бързо да се променят при сегашните обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, но остава един много значим фактор за спадането на щатския долар. Двойката може да коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишен спад няма да бъде обърнат толкова бързо.
Червената и синята линия отново се пресекоха, така че трендът на пазара отново е бичо ориентиран. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции от групата "Некомерсиални" намаля с 900, а броят на късите позиции се увеличи с 3,300. Съответно, нетната позиция намаля с 4,200 договора.
EUR/USD Анализ на 1-часова графика
На часовия времеви интервал EUR/USD запазва възходящия си уклон, но остава без значителни движения вече няколко седмици поради липсата на новини относно търговските конфликти на Тръмп. На дневния времеви интервал можем официално да обявим, че низходящият тренд е отменен – нещо, което никога не би се случило, ако Тръмп не беше започнал търговска война с останалия свят. В този случай, основен фон наруши техническата картина – рядко, но не и невъзможно събитие. В момента има много малко логика или техническа последователност в движенията на цените през времевите интервали, а макроикономическият фон няма съществено влияние върху двойката.
За 30 април подчертаваме следните нива на търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, както и линията Senkou Span B (1.1420) и линията Kijun-sen (1.1374). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че трябва да се има предвид това при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите вашия Stop Loss на баланса, след като цената се измести с 15 пипса във ваша полза. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда са планирани за публикуване важни данни в Еврозоната. По-специално, очакваме данни за продажбите на дребно в Германия, безработицата, БВП, БВП на Еврозоната и инфлацията в Германия. В САЩ очакваме доклади за БВП, заетостта от ADP и индекса на основните цени на потребителските разходи. Въпреки това, въпреки това обилие от макроикономически данни, силно се съмняваме, че търговците ще обърнат специално внимание на тях.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената по-рано се е отразила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
- COT Индикация 1 на диаграмите – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
