Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD като цяло продължи своето низходящо движение през целия петък. Американският долар се засили през изминалата седмица, но този растеж сякаш липсва солидно обосноваване. В понеделник курсът на щатската валута незабележимо спадна с почти 100 пипса без видима причина. От вторник до петък успя да възстанови около 150 пипса — въпреки че почти всички публикувани макроикономически данни от САЩ през изминалата седмица бяха значително по-слаби от очакванията. Следователно, това последно възходящо движение не може да се счита за стабилно, уверено или основателно от гледна точка на фундаментален анализ.
Заслужава да се отбележи, че тенденцията на флат в EUR/USD продължава повече от три седмици. През този период цената се движи в диапазона между 1.1274 и 1.1426, като последната седмица не беше изключение. Така че всичко, което доларът е постигнал, е незначително укрепване в рамките на хоризонтален канал, което не изисква никакви макроикономически или фундаментални катализатори. Докато цената не се консолидира под нивото от 1.1274, доларът няма ясни перспективи за повишение. Може да загуби повече за един ден, отколкото е спечелил през изминалата седмица.
От техническа гледна точка, движението в 5-минутната времева рамка оставя много да се желае. Първо, флатът продължава — а флатът винаги означава колебливо движение. Второ, пазарните движения понастоящем не реагират на постъпващите новини, факт, който отново бе потвърден миналата седмица. В петък бяха генерирани няколко търговски сигнала около нивото 1.1321, но нито един не достигна най-близката цел, което потвърждава, че това не е идеалното време за търговия. Флат пазарът все още си остава флат пазар.
COT Доклад
Последният Commitment of Traders (COT) доклад е с дата 29 април. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остава оптимистична за дълго време. Мечките едва успяха да постигнат превес, но бързо го загубиха. Откакто Доналд Тръмп пое властта, доларът бележи остър спад. Не можем категорично да кажем, че този спад ще продължи безкрайно, а COT докладите отразяват настроението на големите играчи, което при сегашните обстоятелства може много бързо да се промени.
Все още не виждаме основни причини за укрепване на еврото, докато доларът има една значителна причина за спад. Двойката може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но е малко вероятно 16-годишният низходящ тренд на американската валута да приключи толкова лесно.
Червените и сините линии отново се пресичат, сигнализирайки за бичи пазарен тренд. През последната седмица на отчет, дългите позиции сред некомерсиалните търговци са се увеличили с 200, докато късите позиции са намалели с 10,600. В резултат, нетната позиция нарасна с 10,400 хиляди контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На почасовата времева рамка, EUR/USD все още запазва възходящо настроение, макар че наскоро се движи странично, поради липсата на новини, свързани с търговските политики на Тръмп. Няма особена логика или техническа яснота в движенията на цените през който и да е времеви интервал, а макроикономическата обстановка не оказва влияние. Пазарът продължава да чака яснота относно търговската война – или допълнителна ескалация, или деескалация. Дотогава не е готов да се ангажира с насочен тренд.
Следните нива са от значение за търговията на 5-ти май: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Също така наблюдавайте линиите Senkou Span B (1.1420) и Kijun-sen (1.1431) на индикатора Ichimoku. Тези линии може да се променят през деня и трябва да бъдат взети предвид при идентифициране на сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на нулева точка, ако цената се премести с 15 пипа във ваша полза – това защитава от потенциални загуби от фалшиви сигнали.
Няма предвидени значителни събития или доклади за понеделник в еврозоната. В САЩ ще бъде оповестен само ISM индекса на услугите. Докато обикновено това е значителен индикатор, способен да предизвика силна пазарна реакция, този път е малко вероятно да окаже значителен ефект. Пазарът пренебрегна голям обем макроикономически и фундаментални данни през миналата седмица и дори през последните два месеца. Трейдърите продължават да се фокусират почти изключително върху "търговия, движена от Тръмп".
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на почасова времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
