Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува в същия страничен диапазон във вторник — плосък в рамките на плосък. Широкият страничен канал е ограничен от нивата 1.1274 и 1.1426. По-тесният канал се простира от 1.1274 до 1.1370. Без значение как гледате, ние се намираме на плосък пазар — и сме в него от доста време. Спомнете си, че през последните три седмици само две събития бяха достатъчно значими, за да извадят временно двойката извън този диапазон, само за да се върне обратно скоро след това. Тези събития бяха намерението на Тръмп да освободи Пауъл, последвано от публичната "амнистия" за председателя на Федералния резерв. Нито спадът на БВП на САЩ с 0.3%, нито седмото поредно намаление на лихвите от Европейската централна банка предизвикаха подобни реакции на пазара. Забележките на Тръмп — дори онези, които никога не се материализираха — бяха тези, които генералираха значителни движения. Така пазарът търгува днес: само новините от Белия дом изглежда имат значение.
Няма абсолютно нищо забележително по отношение на макроикономическите събития вчера. PMI докладите за сектора на услугите в Германия и ЕС не предизвикаха интерес. Дори PMI докладът на ISM за услугите от понеделник, който беше първият от доста време насам да предизвика реален отговор, не промени много общата картина. Така че продължаваме да наблюдаваме странично движение. Възможно е да се търгува в страничен диапазон, но всички разбират, че търговията по тренд е много по-лесна и ефективна.
Що се отнася до търговските сигнали, този път дори няма да ги подчертаем. Единственото ниво, което беше прекосено няколко пъти през деня — 1.1321 — се намира в страничния канал и следователно няма реално значение. Цената се движи през него напред-назад по воля. Още веднъж напомняме на търговците, че пазарите в плоски са по природа хаотични, и поради Доналд Тръмп, има допълнително разстройство и непредсказуемост, което може да се превърне в друга вълна от паника и волатилност във всеки момент.
COT Отчет
Последният отчет за ангажиментите на търговците (COT) е с дата 29 април. На графиката по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на некокомпетентните търговци остава положителна за дълго време. Мечките едва успяха да вземат надмощие, но бързо го загубиха. Откакто Доналд Тръмп пое поста, доларът е в стръмно падение. Не можем категорично да кажем, че това падение ще продължи безкрайно и отчетите COT отразяват настроението на големите играчи — които, при сегашните обстоятелства, могат да се променят много бързо.
Все още не виждаме фундаментални причини, които да подкрепят укрепването на еврото, докато доларът има една значителна причина за отслабване. Парата може да продължи да се коригира за още няколко седмици или месеци, но е малко вероятно 16-годишната низходяща тенденция за американската валута да приключи толкова лесно.
Червените и сините линии отново се пресичат, което сигнализира за възходяща пазарна тенденция. През последната отчетна седмица дългите позиции сред некокомпетентните търговци се увеличиха с 200, докато късите позиции спаднаха с 10 600. В резултат на това нетната позиция нарасна с 10 400 хиляди договора.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка двойката EUR/USD продължава възходяща тенденция, но в последните седмици търгува в страничен канал поради липса на развитие в търговските преговори на Тръмп. В момента няма много логика или техническа структура в движенията на цените, независимо от времевата рамка, а макроикономическият контекст на практика не влияе на двойката. Пазарът продължава да очаква новини, свързани с търговската война — било то допълнително напрежение или намаляване на напрежението — и при отсъствие на такива актуализации, той не е склонен да се ангажира с търговия в определена посока.
За 7 май, определяме следните нива за търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607 и 1.1666. Също така важни са линията Senkou Span B (1.1441) и линията Kijun-sen (1.1431). Тези линии на индикатора Ichimoku могат да се измeнят през деня и трябва да се вземат под внимание при определяне на сигналите за търговия. Не забравяйте да поставите Stop Loss на безубийствено ниво, след като цената се е преместила с 15 пипа във ваша полза — това ще ви помогне да избегнете потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Данните за търговията на дребно в Еврозоната ще бъдат публикувани в сряда, а Федералният резерв на САЩ ще проведе заседанието на политиката си. И двете събития може да не привлекат интерес от пазара. Реакция от пазара вечерта се очаква само ако реториката на Пауъл се различава значително от последните му изказвания.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, при които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, при които цената по-рано е отбила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
