Анализ на EUR/USD на 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD се търгуваше на по-висока стойност. Доларът пада вече две поредни седмици и пазарът проявява неотслабващо желание да поднови възходящата тенденция, започнала в началото на годината. Пазарът все още няма причина или мотивация да обърне тази тенденция. От няколко седмици насам постъпващата информация загатваше за възможността глобалната търговска война, започната от Тръмп, да премине в по-мирна, умерена фаза. Въпреки това, миналата седмица стана ясно, че това не е така.
Тръмп отново ескалира напрежението. Сега той е недоволен от използването на чиповете на Huawei в света, липсата на напредък в преговорите с ЕС (свършила ли е Америка нещо, за да постигне напредък?), както и нежеланието на Apple да се върне в САЩ. В резултат на това, имаме нови тарифи, санкции, заплахи и ултиматуми. Пазарът продължава да отговаря по същия начин — като продава американския долар, който в момента никой не иска. Скоро Тръмп може да започне да нарежда на света да не изоставя долара като средство за международно разплащане и "тихо убежище". След това вероятно ще започне да включва задължителни покупки на американски облигации в търговските споразумения. Какво следва? Тръмп да диктува колко трябва да плаща всяка страна, за да поддържа диалог с Вашингтон?
В петък нямаше макроикономически доклади, но новите заглавия за тарифи свършиха своята работа. На 5-минутния график търговските сигнали бяха далеч от идеални, тъй като пазарът стана нервен рано през деня поради свежи знаци за неуспешна деескалация на търговската война. В резултат на това, доларът отново падна, но ценовите движения бяха отново хаотични, нестабилни и неравномерни.
COT Report
Последният COT доклад е с дата 20 май. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци оставаше бичи настроена за дълго време. Мечките едва получиха надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп е на власт, стойността на долара значително спада. Не можем с 100% сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, но настоящите световни събития предполагат такъв изход.
Няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото; въпреки това, един значителен фактор допринася за слабостта на долара. Дългосрочната низходяща тенденция продължава, макар че какво всъщност значи тенденцията в момента? Доларът би могъл да се възстанови, след като Тръмп прекрати търговските си войни, но ще го направи ли?
Червената и синята линии отново се пресичат, което показва ново бичо настроение на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред "Некомерсиалните" търговци намаля с 3,500, докато късите позиции се увеличиха с 6,800. В резултат нетната позиция падна с 10,300. Въпреки това, COT докладите се публикуват със закъснение от една седмица. Пазарът сега отново активно купува.
EUR/USD Анализ за 1 час
В двойката EUR/USD продължава новата си локална възходяща тенденция на часовата диаграма. Перспективите за долара все още зависят от хода на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и намалени мита, доларът може да започне да се възстановява. Но в момента митата се увеличават и мирни споразумения отсъстват. За да отскочи доларът, е необходимо пробив под линиите на Ичимоку и трендлинията. Пазарът все още предпочита да избягва „Тръмповата валута“, дори когато има основания да я обмисли.
За 26 май, ключовите нива на търговия са 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линията Senkou Span B (1.1224) и линията Kijun-sen (1.1297). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се изместват през деня и трябва да се вземат предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос до ниво на баланса, когато цената се движи 15 пипса във ваша полза — това помага да се минимизират загубите в случай на фалшив сигнал.
В понеделник единственото планирано събитие е речта на президента на Европейската централна банка, Кристин Лагард. Не се очакват други значими събития. Докато може да се предположи, че днес ще бъде плосък ден, пазарът отново изглежда решен да избегне долара. Що се отнася до речта на Лагард - какво би могла да промени или повлияе при текущите условия? ЕЦБ намалява лихвите в осем последователни заседания, но евро няма проблеми.
Обяснения за илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Не са източници на сигнали за търговия.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ичимоку, пренесени към часова графика от 4-часова.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди е отблъсквана. Те действат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии – трендлинии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
