Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да се движи и в двете посоки през цялата вторник. Тези движения показват плосък пазар. Нека си припомним, че по-рано двойката проби възходящата тренд линия за втори път, което не предизвика никакъв значителен спад. Така, отново, щатският долар не успява да се укрепи, дори когато има доста основателни причини за това.
По-рано сме се сблъсквали неведнъж със ситуации, в които стабилни макроикономически данни или силен фундаментален фон не водят до покачване на стойността на щатския долар. Пазарът ги игнорира, насочвайки се към по-важни и глобални събития, които, разбира се, са свързани с Доналд Тръмп. Ето защо често се случва доларът да отказва да се повишава, а пазарът да отказва да го купува. Както виждаме, техническите сигнали за продажба (които предполагат укрепване на долара) също не се играят. Локалните сигнали за продажба могат да донесат малки печалби, но сигналите за смяна на тренда в момента означават малко. Цената вече е пробила настоящата тренд линия няколко пъти, само за да поднови възходящото движение след това.
Във вторник нямаше макроикономически събития нито в САЩ, нито в Еврозоната, а пазарът продължава внимателно да следи безредиците в САЩ и неговите „Тръмп-стил“ методи на потушаване — а именно използване на професионални военни сили. Пазарът следеше втория кръг от преговорите между Китай и САЩ, но все още няма излязла информация.
Вчера на 5-минутен TF се формира само един търговски сигнал, но движението на двойката остави много да се желае. Така че трейдърите можеха да отворят дълга позиция след пробива на цената над критичната линия, но еврото се повиши само с 15 точки. Това беше достатъчно да се постави Stop Loss на нивото за събитие, когато търговията беше затворена.
COT Доклад
Най-новият COT доклад е с дата 3 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време била "бича", а мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 г., но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, само доларът пада. Не можем със сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, но сегашните глобални събития подсказват тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но един много значителен фактор е спадането на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но какво значение има тенденцията сега? Веднъж щом Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да расте отново — но ще ги приключи ли, и кога?
Червените и сините линии отново се пресичат, което означава, че пазарът се връща към "бича" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1,500, докато късите спаднаха с 4,800. В резултат нетната позиция се увеличи с 3,300.
EUR/USD 1-часов анализ
В часовия времеви диапазон двойката EUR/USD поддържа локален възходящ тренд, въпреки двата пробива на възходящата тренд линия. Както и преди (през последните 4 месеца), пазарът реагира само на събития, свързани с Тръмп, неговите решения и търговската война. Тъй като има малко положителни новини по тези теми, доларът продължава да се обезценява въпреки всичко. Нека ви напомним, че паричната политика на Федералния резерв, съчетана с политиката на Европейската централна банка, би предполагала силен растеж на долара. Въпреки това, както вече казахме, този фактор (като много други) в момента не е от значение за пазара.
За 11 юни открояваме следните нива за търговия: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линиите Senkou Span B (1.1332) и Kijun-sen (1.1425). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при разпознаването на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на равнодействаща, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът е фалшив.
В сряда, макроикономическият и фундаментален календар на еврозоната е празен, докато САЩ ще публикува доклад за инфлацията, който може отново да провокира краткотраен емоционален скок сред търговците. Не вярваме, че този доклад може да сложи край на настоящия локален флът. Единствено новини от Тръмп и преговорите между Китай и САЩ могат да сложат край на флъта.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени в часовия времеви диапазон от 4-часовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отблъсвана. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- COT Indicator 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
