Добър ден, уважаеми търговци! В сряда двойката EUR/USD продължи възходящото си движение след отскок от зоната на подкрепа 1.1374–1.1380. Тя успешно се консолидира над нивото на корекция от 76.4% по Фибоначи на 1.1454, което дава основание на търговците да очакват по-нататъшен растеж към следващото ниво на корекция от 100.0% на 1.1574. Отскок от това ниво би бил в полза на американския долар и леко понижение, докато консолидиране над него би увеличило вероятността за продължаващ растеж.
Вълнова ситуация на часовата графика
Вълновата картина на часовата графика остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато последната възходяща вълна надмина предишния връх. Следователно, трендът в момента остава бичи. Последните новини за увеличените тарифи върху стоманата и алуминия принудиха мечките отново да отстъпят, а липсата на реален напредък в преговорите между САЩ и Китай им пречи да стартират нови атаки. Обрат на тренда към мечи би бил потвърден само при консолидация под зоната 1.1374–1.1380.
Макроикономически фон
Новините в сряда бяха относително оскъдни, но дори един единствен американски доклад за инфлацията предизвика остра реакция от бичите трейдъри. Според мен, в доклада нямаше нещо особено тревожно, което да оправдае такова силно отстъпление от мечките. Въпреки това, пазарът интерпретира доклада по собствен начин.
Индексът на потребителските цени се повиши от 2.3% на годишна база до 2.4% на годишна база. Основният CPI остана непроменен на 2.8% на годишна база. Трейдърите очакваха малко по-високи стойности, а отсъствието на по-силна инфлация бе разглеждано като сигнал, че Федералният резерв скоро може да възобнови облекчаването на паричната политика. Ако инфлацията не се увеличава, както Джеръм Пауъл предвиди, и икономическият растеж се забавя, тогава е нужно стимулиране и такива високи лихви може вече да не са оправдани. Разбира се, инфлацията все още може да нарасне, особено ако Тръмп увеличи тарифите още. По тази причина, не вярвам, че Фед ще намали лихвите на следващото заседание. Но пазарът мисли иначе.
Преглед на диаграмата H4
На 4-часовата диаграма, двойката достигна до 127.2% ниво на корекция по Фибоначчи на 1.1495 и се консолидира над него. Това отваря пътя за продължаване на растежа към следващата цел на 1.1680. Възходящият канал сочи към възходящ тренд. Само консолидиране под 1.1495 би подсказало възможен обрат в полза на долара и движение към долната граница на канала. В момента няма формиращи се дивергенции.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
През най-новата отчетна седмица, професионалните търговци затвориха 1,540 дълги контракта и 4,830 къси контракта. Настроенията сред групата "Не-комерсиални" остават оптимистични, главно поради Тръмп. Общо взето, спекулантите държат 203,000 дълги позиции в сравнение със 120,000 къси, като разликата продължава да се увеличава. Евро остава на висока търсене, докато доларът не. Ситуацията остава непроменена.
За 18 поредни седмици, големите играчи закриват къси позиции и увеличават дълги позиции. Въпреки значителните различия в паричната политика между Европейската централна банка и Федералния резерв, политиките на Тръмп имат по-голяма тежест за търговците, поради потенциала си да предизвикат рецесия и други дългосрочни структурни проблеми в икономиката на Съединените щати.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- САЩ – Индекс на производствените цени (13:30 по лондонско време)
- САЩ – Първоначални молби за безработица (13:30 по лондонско време)
Икономическият календар включва само две незначителни събития на 12 юни, което предполага, че настроенията на пазара в четвъртък е вероятно да не бъдат повлияни от фундаментални фактори.
Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:
- Продавайте двойката при отскок от 1.1574, с цел към 1.1454 на часова графика.
- Позиции за покупка бяха препоръчани по-рано при отскок от зоната 1.1374–1.1380, с цел към 1.1454.
- Пробив над 1.1454 позволява задържане на дълги позиции с цел към 1.1574.
Фибоначи нива:
- Построени от 1.1574 до 1.1066 на часова графика
- Построени от 1.1214 до 1.0179 на 4-часова графика.
