Анализ на EUR/USD за 5 Минути
По време на сесията в понеделник, валутната двойка EUR/USD се движеше в двете посоки. Първо, имаше рязък спад в котировките (за тези, които не бяха заспали), предизвикан от атаката на Израел върху Иран. След това последва сравнително силно възстановяване. Защо изобщо се случи това възстановяване? Защо доларът не продължи да се укрепва? Пазарът бързо си спомни един прост факт - доларът вече не се счита за "безопасно убежище".
Как беше в миналото? Когато се появяваше нов геополитически конфликт, капиталите веднага се оттегляха от засегнатите страни. А за да се преместят капитали, са необходими чуждестранни валути — евро, долари, паунди. Тъй като американската икономика винаги се е считала за стабилна с най-висок кредитен рейтинг, търсенето на долара нарастваше, повишавайки стойността му.
Каква е ситуацията сега? Пазарът вече не гледа на американската икономика като стабилна или обещаваща, нито пък правителството се счита за водещо страната към "голямо бъдеще". В резултат, инвеститорите предпочитат да купуват йена, паунди или евро. Ето защо доларът бързо се върна към началната си позиция.
Що се отнася до макроикономическите данни, инфлацията в Германия не предизвика интерес, тъй като второто изчисление беше идентично с първото. Промишленото производство в еврозоната отново предсказуемо намаля и беше по-лошо от прогнозираните. Еврото можеше да продължи да пада сутринта, но, както беше споменато, никой в момента не се интересува от покупката на долара.
Търговските сигнали от петък не бяха много благоприятни. Цената често променяше посоката си през деня, което доведе до неточни нива и линии. Можем да очакваме подобна ситуация и днес, тъй като пазарът остава емоционално воден от инициативите на Доналд Тръмп и новия конфликт в Близкия Изток. През целия ден цената може отново да игнорира техническите нива и индикатора Ichimoku, показвайки резки движения и чести обръщания. Въпреки това, възходящият тренд остава непоклатим и неоспорим.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 10 юни. Както е показано на графиката по-горе, нетната позиция на непрофесионалните търговци продължително време е била оптимистична. "Мечките" за кратко надделяха в края на 2024 г., но бързо загубиха предимството си. Откакто Тръмп пое президентството на САЩ, доларът само се обезценява.
Не можем да кажем с 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития предполагат, че това ще е така.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи еврото, но остава една силна причина за продължаващото отслабване на долара. Глобалната низходяща тенденция остава, но кой се интересува от 16-годишната история на цените сега? Ако Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може отново да започне да се покачва — но дали някога ще ги прекрати? И кога?
Червената и синята линия отново се пресекоха, което означава, че пазарната тенденция отново е оптимистична. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата "Непрофесионални" се увеличиха с 6 000, докато късите позиции спаднаха с 4 300. По този начин нетната позиция се увеличи с 10 300 през седмицата.
ЕUR/USD Анализ за 1 час
Валутната двойка EUR/USD поддържа локален възходящ тренд в рамките на часовата графика, въпреки че е пробила и надминала всички възможни възходящи тренд линии. Както и преди (през последните четири месеца), пазарът реагира изключително на събития, свързани с Тръмп, неговите решения и търговската война. Към този "чудесен и позитивен пакет" сега се добавя и пълномащабна война в Близкия изток. Няма добри новини, само лоши — в изобилие. Поради това, доларът продължава да се срива бързо.
За 16 юни са посочени следните нива за търговия — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, както и линиите Senkou Span B (1.1353) и Kijun-sen (1.1501). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на безубидност, когато цената се движи с 15 пипа в желаната посока — това ще помогне да се избегнат потенциални загуби в случай на фалшиви сигнали.
Няма планирани важни събития или доклади в Еврозоната или САЩ в понеделник, но със сигурност ще има развитие през целия ден. Най-малкото, пазарът може да реагира на ответния удар на Иран върху Израел. Вярваме, че този път няма да видим "скучен понеделник".
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да спре. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата.
- Екстремум нива – тънки червени линии, където цената преди това е отбила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
