Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се движеше в страни по време на понеделник. В предишната ни статия предвидихме, че няма да има силно движение в първия търговски ден от седмицата, тъй като пазарът игнорира новите тарифи въведени от Доналд Тръмп през предходната седмица и нямаше планирани макроикономически отчети за този ден. Така че, дори налагането на нови тарифи от президента на САЩ не даде никаква причина да се очаква висока волатилност.
Въпреки това, новите тарифи не могат да бъдат пренебрегнати, особено след като вярваме, че пазарът в крайна сметка ще реагира на тях. В момента наблюдаваме чисто техническа корекция, което се доказва както от слабостта на низходящото движение на двойката, така и на общата волатилност. След като тази корекция завърши (което може да се случи скоро), пазарът може да преосмисли всички действия на Тръмп, насочени към „възстановяване на глобалната търговска справедливост“. В този момент е възможно доларът да се понижи с нова сила.
Нивото 1,1666 остава непробито, както отбелязахме няколко пъти миналата седмица. На часовата времева рамка, низходящият тренд се запазва — това се потвърждава от позицията на линиите на индикатора Ichimoku и низходящия канал.
На 5-минутната времева рамка в понеделник се появи само един сигнал, който не беше много прецизен. Цената отскочи от нивото 1,1666 по време на европейската търговска сесия, което доведе до 20-точков ръст на еврото. Общата волатилност за деня беше 43 точки.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 8 юли. Както е ясно показано на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време оставаше "възходяща". Мечките само за кратко надделяха в края на 2024 г., но бързо изгубиха преднината си. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, само доларът е бил в спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че американската валута ще продължи да пада, но настоящите събития в света сочат точно това.
Все още не виждаме основни фактори за укрепване на еврото, но остава един силен фактор, който допринася за спада на долара. Глобалният низходящ тренд продължава, но има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? Веднага щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва отново — но дали Тръмп ще ги прекрати? И кога?
В момента червената и синята линия отново се пресичат, затова трендът на пазара остава възходящ. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 16,100, докато късите позиции се увеличиха с 3,100. Така нетната позиция нарасна с 13,000 контракта през седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часова графика, EUR/USD продължава да следва низходящ тренд, подкрепен от низходящ канал. По този начин доларът може временно да продължи с поривистото си укрепване, но съдбата му изглежда предопределена този път. Тръмп продължава да обявява нови тарифи, не се подписват нови търговски сделки, а доларът показва слабо, чисто корективно нарастване. Затова смятаме, че настоящият фундаментален фон все още не подкрепя долара, както и преди. Пробив над канала, за предпочитане над линията Senkou Span B, ще сигнализира възобновяването на възходящия тренд, започнал в началото на годината.
За 15 юли са определени следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1755) и линията Kijun-sen (1.1715). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при интерпретацията на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво „на оправдане“, след като цената се движи 15 точки в правилната посока — това ще ви предпази от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
Във вторник, САЩ ще публикуват инфлационен отчет, а Еврозоната ще представи данни за индустриалното производство. Тези отчети може да предизвикат реакция на пазара, но в момента търговците проявяват слаб интерес към макроикономическите данни. Смятаме, че еврото няма да се понижи под 1.1666, и не очакваме спад на двойката - напротив, очакваме ръст. Следователно, предвиждаме пробив над канала и се подготвяме да открием нови дълги позиции, насочвайки се към 1.1846–1.1857.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението на цената може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор за COT диаграма 1 – размерът на нетната позиция на всяка търговска категория.
