Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
През по-голямата част от вторник, валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува с минимална волатилност, движейки се встрани. Докладът за индустриалното производство в Еврозоната показа относително силни данни за май, но европейската валута не успя да се възползва от тях. В началото на американската сесия бе публикуван докладът за инфлацията за юни, което предизвика "шум и танци". Въпреки че основната стойност напълно съответстваше на прогнозите, двойката първо се покачи с 25 пункта за пет минути, после спадна с 25 пункта за още пет минути, задържа се малко и след това тръгна надолу. Тези внезапни движения и конвулсии само объркваха трейдърите. Стана ясно, че голяма част от пазара не разбира как да интерпретира доклада за инфлацията. Индексът на потребителските цени се увеличи. Джером Пауъл предупреждаваше за това поне три месеца. Инфлацията се повиши в съответствие с прогнозите — и сега какво? Ще намали ли Федералният резерв лихвите в отговор на нарастващата инфлация? Определено не.
В резултат на това, двойката EUR/USD спадна с още 70 пункта, оставайки в сливщика канал. Следователно, в момента няма технически причини да очакваме край на низходящия тренд. Освен това, защо да бързаме да купуваме двойката, ако цената се движи по технически съвършен начин? Все още не вярваме в силно и продължително покачване на долара и фундаменталният фон продължава да насочва към евентуален спад. Ето защо трябва да изчакаме правилното завършване на низходящия тренд.
На 5-минутния график, всички търговски сигнали се формираха по време на публикуването на доклада за инфлацията. Тъй като се очакваше пик на емоциите, търговията на тази волатилност не беше препоръчителна. Вярваме, че всички сигнали около нивото 1.1666 трябваше да бъдат игнорирани.
Отчет COT
Последният COT отчет е с дата 8 юли. Както е ясно показано на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време остана "възходяща". Мечките само за кратко време получиха надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае президентския пост на САЩ, единствено доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че американската валута ще продължи да се понижава, но текущите събития в света предполагат точно това.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но има един силен фактор, който допринася за спада на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? Веднага щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне отново да се покачва – но ще ги прекрати ли Тръмп? И кога?
В момента червената и синята линии отново се кръстосаха, така че трендът на пазара остава възходящ. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 16 100, докато кратките позиции се увеличиха с 3 100. Така нетната позиция се увеличи с 13 000 контракта през седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На едночасовата времева рамка двойката EUR/USD поддържа низходяща тенденция, подкрепена от низходящ канал. Ето защо, доларът може да продължи своето конвулсивно укрепване за известно време, но съдбата му изглежда решена. Доналд Тръмп непрекъснато обявява тарифи, започвайки от 1 август, и не се подписват търговски споразумения. Доларът показва само коригиращ ръст. Съответно, ние вярваме, че фундаменталният фон все още не подкрепя долара. Пробив над канала – и за предпочитане над линията Senkou Span B – би сигнализирал възобновяване на възходящата тенденция, която започна по-рано тази година.
Търговски нива за 16 юли: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, плюс линиите на индикатора Ichimoku: Senkou Span B (1.1755) и Kijun-sen (1.1675). Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулев резултат, след като цената се придвижи с 15 точки в правилната посока - това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда САЩ ще публикува няколко отчета, от които нито един не е значителен — може би само индустриалното производство се откроява. Еврозоната няма събития в календара. Двойката продължава да пада и не вярваме, че отварянето на къси позиции е неоправдано. Въпреки това, помнете, че темпото на низходящия тренд е изключително бавно, което се доказва от волатилността през последните седмици. Вчерашният рязък спад се случи само заради важен отчет. Днешните движения може да са много по-скромни.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на едночасовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, на които цената преди това е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически формации.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
