Анализ на EUR/USD за 5 минути

В сряда валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува в низходяща посока, но вечерта внезапно отбеляза скок нагоре. Отново липсват ясни причини или основания за спада на двойката. Европейският съюз не публикува никакви важни или дори забележителни доклади, докато в САЩ бяха обявени индексът на производствените цени (PPI) и данните за индустриалното производство. Индексът на производствените цени за юни излезе с 0%, но предишния ден индексът на потребителските цени (CPI) показа увеличение от 0.3%. Според нас, основните данни за инфлацията са малко по-важни от индекса на производствените цени. Индустриалното производство се увеличи с 0.3%, надминавайки по-слабите прогнози. Следователно, за втори пореден ден, на пазара имаше формални причини да се купува щатският долар.
По наше мнение, общата фундаментална обстановка остава такава, че покупките на долара не трябва да са на дневен ред. В същото време сме споменавали много пъти, че пазарът не може да продава долара всеки ден, непрекъснато. Така че запазваме нашето виждане, че двойката EUR/USD преминава през чисто техническа корекция. Като се има предвид, че доларът беше в свободно падане в продължение на пет последователни месеца, корекция от 2.5 седмици не е много дълга.
В сряда бяха формирани две търговски сигнала. По време на цялата европейска търговска сесия, пазарът само симулираше активност. Няколко отблъсквания от нивото 1.1615 дори не генерираха движение от 20 точки. Все пак, щом американската сесия се отвори, цените започнаха да спадат рязко. Цената се консолидира под 1.1615, след което потвърди пробоя, отблъсквайки се от него отдолу. Следователно, трейдърите можеха да отворят къси позиции. След това, необяснимото се случи — двойката скочи с 150 точки само за половин час.
COT Доклад

Последният COT отчет е с дата 8 юли. Както е показано ясно в илюстрацията по-горе, нетната позиция на не-комерсиалните търговци дълго време остава "бичи". Мечките набраха предимство само за кратко в края на 2024 година, но го загубиха бързо. Откакто Тръмп пое поста президент на САЩ, единствено доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че американската валута ще продължи да се понижава, но настоящите световни събития предполагат точно това.
Все още не виждаме фундаментални движители за укрепване на еврото, но остава един силен фактор, който допринася за спада на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? Щом Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва отново—но ще ги прекрати ли Тръмп? И кога?
В момента червените и сините линии отново са се пресекли, така че тенденцията на пазара остава бича. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Не-комерсиални" се увеличи с 16 100, докато късите позиции нараснаха с 3 100. Така нетната позиция е нараснала със 13 000 контракта през седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD поддържа низходящ тренд, подкрепен от низходящ канал. Поради това, доларът може да продължи да се засилва за известно време — тази корекция действително продължава. Въпреки това, политиките на Доналд Тръмп остават непроменени. Всеки друг ден чуваме за нови санкции, тарифи или заплахи срещу половината страни в света. Пробив над канала — и най-добре над линията Senkou Span B — би сигнализирал за възобновяване на възходящия тренд, започнал в началото на годината.
За 17 юли акцентираме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1748) и линията Kijun-sen (1.1649). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се движи с 15 пипса в желаната посока. Това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък, еврозоната ще издаде доклад за инфлацията, а САЩ ще публикуват данни за продажбите на дребно. И двата доклада са с второстепенно значение. Данните за инфлацията ще бъдат във второто си изчисление, а пазарът вече оценява стойност от 2.3%. Продажбите на дребно са по-интересни, съпоставими с промишленото производство. Пазарът може отново да използва всякакво формално извинение, за да продаде двойката EUR/USD.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовия времеви интервал от четиричасовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренда, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.