Анализ на EUR/USD за 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD отново търгуваше с ниска волатилност, но демонстрира почти перфектно техническо поведение. Имаше малко новини през деня, като единственият забележим отчет беше за поръчките на дълготрайни стоки, който даде смесени сигнали. От една страна, действителната стойност беше по-добра от прогнозата. От друга страна, броят на поръчките през юни спадна с 9.3%, което е доста значителен спад. Следователно този отчет не може да се счита за положителен. Самите трейдъри не бяха сигурни как да интерпретират данните. След публикуването му двойката стана волатилна, но именно отскокът от критичната линия — а не макроикономическите данни — имаше ключово значение за долара.
От техническа гледна точка, локалният възходящ тренд остава в сила. Миналата седмица цената претърпя лека низходяща корекция, но все още не е възможно да се формира стабилна тренд линия или канал — липсва вторият максимум. Цената не успя да се задържи под критичната линия, така че очакваме нова вълна на ръст на еврото в понеделник.
На 5-минутния времеви интервал, петъкът последва два почти перфектни търговски сигнала. Първо, цената точно отскочи от зоната 1.1750–1.1760, след това падна до линията Kijun-sen на индикатора Ichimoku и отскочи от тази линия с малка отклонение (2 точки), накрая, през деня се върна в зоната 1.1750–1.1760. Това позволи на трейдърите първо да отворят къси позиции, а след това дълги позиции — и двете бяха изгодни.
Доклад на COT
Най-новият доклад COT (Commitment of Traders) е датиран от 22 юли. Както се вижда от графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци беше бичи настроена за дълго време. Мечките едва успяха да поемат контрол в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае поста президент на САЩ, доларът е само в спад. Макар че не можем със 100% сигурност да твърдим, че този спад ще продължи, настоящите глобални развития подсказват, че този сценарий е вероятен.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един силен фактор все още оказва влияние върху американския долар. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но какво значение има къде се е движила цената през последните 16 години? Щом Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва — но кога ще се случи това?
Позицията на червената и синята линия в индикатора продължава да показва бича тенденция. През последната отчетна седмица, дългите позиции на групата "Некомерсиални" се увеличиха с 6,200, докато късите се увеличиха с 8,900. По този начин нетната позиция намаля с 1,700 контракта — незначителна промяна.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия график, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. Тръмп продължава да увеличава и въвежда нови тарифи, а изгледите за подписване на търговски сделки с държави от неговия "черен списък" изглеждат все по-малко вероятни с всеки изминал ден. Без търговски сделки, търговската война ще се задълбочи още повече, а дори и със сделки, тя вероятно ще продължи, тъй като всичките тарифи на Тръмп остават в сила.
За 28 юли отбелязваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1654) и Kijun-sen (1.1722). Ichimoku линиите може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на ниво на безубеденост, ако цената се движи 15 пипса във ваша полза — това ще ви защити в случай на фалшив сигнал.
В понеделник няма планирани значими икономически доклади или събития нито в Еврозоната, нито в САЩ. Затова е възможно еврото да продължи да се покачва, но вероятно волатилността ще остане ниска.
Препоръки за търговия
В понеделник са възможни както възходящо, така и низходящо движение. Възходящо движение е възможно, защото цената не успя да пробие критичната линия в петък. Низходящо движение може да се случи, ако двойката не успее да пробие зоната от 1.1750–1.1760 в понеделник. Затова:
- Отскок от зоната 1.1750–1.1760 ще позволи отваряне на къси позиции с цели на 1.1722 и малко под това ниво.
- Пробив и консолидация над 1.1750–1.1760 ще позволят отваряне на дълги позиции с цели на 1.1846–1.1857.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да се прекрати. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни Ichimoku индикатор линии, прехвърлени на часовия график от 4-часовия.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендовите канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
