Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи своята низходяща тенденция във вторник, въпреки че през деня направи първите си опити за преустановяване на спада и възстановяване. Като цяло, в понеделник напълно подкрепихме спада на еврото и очаквахме, че ще продължи и във вторник. Важно е обаче да се разбере, че световният фундаментален фон, който тласкаше долара към спад в продължение на шест месеца, не може да се обърне внезапно. Да, Доналд Тръмп подписа сделка, която изглеждаше немислима, но факт е, че търговската война не е изчезнала. Тарифите ще имат отрицателно въздействие и върху американската, и върху европейската икономика, дори и приходите в американския бюджет да нараснат.
Ето защо смятаме, че доларът се е укрепил основателно и може да продължи да се засилва, особено след като слабостта на текущата корекция се вижда на дневния таймфрейм. Все пак не вярваме, че общата тенденция се е обърнала в меча или че доларът може да продължи да расте още един, два или три месеца без нова новинарска подкрепа.
На 5-минутната графика вчера се генерираха два търговски сигнала. По време на европейската сесия цената се отби много точно от нивото 1.1534 и след това се движеше нагоре с около 40 пипса. За съжаление, само няколко часа по-късно цената се върна към 1.1534 и се консолидира под него. Това беше фалшив сигнал за продажба, тъй като скоро след това цената отново мина над това ниво. Така че сигналите във вторник не бяха най-успешните, макар че не доведоха и до големи загуби.
COT Доклад
Най-новият отчет COT (Commitment of Traders) е от 22 юли. Както е показано на горната диаграма, нетната позиция на некотомериалните трейдъри беше дълго време в полза на покачване. Мечките едва успяха да поемат контрол в края на 2024 г., но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп пое длъжността президент на САЩ, доларът само се понижава. Въпреки че не можем с 100% сигурност да кажем, че този спад ще продължи, актуалните глобални тенденции предполагат, че този сценарий е вероятен.
Все още не забелязваме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един силен фактор продължава да влияе на щатския долар. Глобалната низходяща тенденция остава стабилна, но какво значение има къде цената се е движила през последните 16 години? След като Тръмп приключи с търговските си войни, доларът може да започне да се покачва — но кога ще стане това?
Позицията на червените и сините линии в индикатора продължава да показва възходяща тенденция. През последната отразена седмица дългите позиции, държани от групата "Не-котромерциални", са се увеличили с 6,200, докато късите позиции са се увеличили с 8,900. Затова нетната позиция е намаляла с 1,700 контракта — незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия времеви обхват двойката EUR/USD рязко е понижила стойността си и продължава да пада. Значителен въпрос е доколко дълго пазарът ще реагира на провала на европейския преговорен екип. Сделката между Тръмп и ЕС наистина представлява тежък удар за еврото, но само това събитие не е достатъчно, за да оправдае пълно връщане към нивата от началото на 2025 година. Освен това, като се има предвид, че тарифите остават в сила за всички страни, които са подписали търговски сделки със САЩ, не считаме търговската война за приключила.
За 30 юли отбелязваме следните нива на търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1659) и линията Kijun-sen (1.1654). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите вашия Stop Loss на нулева точка веднъж след като цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това помага да се защитите от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда са планирани публикациите на отчетите за БВП на Германия и ЕС. В САЩ ще бъдат публикувани данните за БВП за второто тримесечие и отчетът за пазара на труда на ADP. Вечерта резултатите от срещата на FOMC ще бъдат обявени, следвани от пресконференция с Jerome Powell.
Препоръки за търговия
В сряда може да има нова буря на пазара. През деня посоката на двойката може да промени няколко пъти, тъй като ще има множество важни събития. Смятаме, че пазарът вече е учел сделката между САЩ и ЕС и сега ще насочи вниманието си към срещата на FOMC и данните за пазара на труда, безработицата и деловата активност в САЩ.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви обхват от четиричасовия.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
