Анализ на EUR/USD за пет минути
В четвъртък валутната двойка EUR/USD показа значителен спад, което напълно съответства на текущата техническа картина. Трябва да се отбележи, че възходяща тенденция не означава, че цената трябва постоянно да се покачва. В четвъртък видяхме малка корекция, която по никакъв начин не засегна текущата тенденция — тя остава възходяща. Пазарът не обърна внимание на данни от Европа, докато данните за БВП и индустриалното производство, както обикновено, бяха слаби. Обаче, сесията в САЩ донесе изненада. Индексът на цените на производителите, който обикновено се колебае около 0.1–0.3% месечно, се повиши този път с 0.9%. Основният индекс на цените на производителите също се повиши с 0.9%. В годишен израз той достигна 3.7%. Това означава, че американските компании са започнали рязко да повишават цените.
След като собственикът Джером Пауъл и много експерти по-рано предупредиха, че инфлацията в САЩ ще се увеличи. На търговците беше трудно да задържат стабилните цени възможно най-дълго, като се базираха на старите запаси. Но всичко си има граници. Високият индекс на цените на производителите намалява вероятността от голямо понижение на лихвения процент от Федералния резерв в близко бъдеще, но не влияе на срещата на Федералния резерв на 17 септември.
На петминутната графика в четвъртък се формираха три търговски сигнала в областта 1.1660–1.1666. Първо, цената се оттегли от тази област, но това беше фалшив сигнал. След това имаше пробив на областта и отскок от нея отдолу. Така търговците можеха първо да отворят дълги позиции (без загуба — цената се движи 15 пипса нагоре), след това къси позиции (малка печалба и възможността да ги прехвърлят за петък).
COT Доклад
Последният COT доклад е датиран на 5 август. Както ясно показва горепосочената графика, нетната позиция на некомерсиалните търговци беше дълго време с настроение за растеж, докато мечките едва успяха да навлязат в зоната на доминация в края на 2024 г., но бързо я загубиха. От момента, когато Доналд Тръмп пое властта, доларът само пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите световни събития за момента подсказват точно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остава един много значим фактор за спада на долара. Дългосрочната низходяща тенденция остава непроменена, но в този момент какво е значението на това къде е била цената през последните 17 години? След като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но наскоро събитията показват, че войната ще продължи в една или друга форма.
Позиционирането на червените и сините линии на индикаторите все още сигнализира за тенденция на растеж. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1,400, докато късите позиции се увеличиха с 5,900. В резултат на това нетната позиция спадна с 7,300 контракта през седмицата — незначителна промяна.
1-Часов Анализ на EUR/USD
На часовия график, двойката EUR/USD продължава да формира нов восходящ тренд. Последната възходяща вълна започна след като цената отскочи от линията Senkou Span B на дневния график. Така доларът се поправи много технически, като възходящият тренд остана непроменен. В четвъртък цената се движи малко по-ниско и дори може да се консолидира под трендовата линия. Въпреки това, според нас, това няма да промени значително ситуацията и определено няма да отвори светли перспективи за долара.
За 15 август определяме следните търговски нива — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1546) и Kijun-sen (1.1660). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос, за да се неутрализира печалба, ако цената се движи 15 пипа в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък не са насрочени важни събития в Еврозоната, докато в САЩ ще бъдат публикувани доклади за продажбите на дребно, промишленото производство и увереността на потребителите. Данните не са най-важните, но ако цифрите се различават значително от прогнозите, може да последва пазарна реакция. Късно вечерта е планирана среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
Търговски Препоръки
В петък двойката може да възобнови възходящото си движение, ако отскочи от трендовата линия или линията Senkou Span B. В този случай, дългите позиции отново ще бъдат релевантни. Ако трендовата линия бъде пробита, може да се очаква намаление към линията Senkou Span B за известно време.
Обяснения на Илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива — дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часов.
- Нива на екстремуми — тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките — размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
