До края на миналия петък американските борсови индекси затвориха с понижение. S&P 500 се понижи с 0.64%, докато Nasdaq 100 спадна с 1.15%. Индустриалният Dow Jones загуби 0.20%.
Поради вчерашния празник, много от индексите на фондовите пазари търгуваха в тесен диапазон. Азиатските индекси се колебаеха между малки печалби и загуби, докато фючърсите на акциите в САЩ и Европа отбелязаха леко намаление. Тази сутрин златото надхвърли границата от $3,500 за унция, достигайки рекордно ниво заради очаквания за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв този месец.
Индексът на американския долар се увеличи за първи път от шест дни насам, докато кривата на доходността на американските държавни облигации се повиши след подновяването на търговията в понеделник след празника. Доходността на 10-годишните облигации се покачи с две базисни точки до 4.25%. Цените на петрола също нараснаха преди предстоящата среща на ОПЕК+.
След разпродажбата на технологични акции на Уолстрийт в петък, тазмесечният борсов митинг е изправен пред сериозно изпитание: през следващите три седмици ще бъдат публикувани данни за заетостта, инфлацията и решението за лихвения процент на Федералния резерв. Напрежението около тарифите и въпросите относно независимостта на Федералния резерв също увеличават рисковете за пазара този месец, който исторически е най-слабият в годината.
Тъй като изглежда все по-вероятно Федералният резерв да намали лихвите в САЩ, капиталът се очаква да продължи да се влива в други глобални пазари. Не е изненадващо, че днес вниманието на трейдърите се насочи към златото, актив за убежище в моменти на политическа и икономическа нестабилност, който също така има полза от по-ниски лихвени нива. Скъпоценният метал спечели над 30% тази година, ставайки един от най-динамичните основни стоки. Перспективите за намаления на лихвите и нарастващите опасения за бъдещето на Федералния резерв дадоха нов импулс на скъпоценните метали.
В Япония, 10-годишните облигации поскъпнаха след най-силния аукцион от 2023 година насам. Йената отслабна с 0.5% спрямо долара след речта на заместник-губернатора на Японската банка Ryozo Himino, която не даде насоки за бъдещата насока на лихвените проценти.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали митата си след като САЩ наложиха 50% мита като наказателна мярка за покупките на руски петрол от страна на южноазиатската страна миналата седмица. Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин също проведоха кратка среща в Пекин.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача за купувачите днес ще бъде да пробият най-близкото ниво на съпротива от $6 457. Това би позволило по-нататъшно покачване и ще отвори пътя към следващото ниво на $6 473. Не по-малко важна цел за купувачите ще бъде да задържат контрола над $6 490, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на движение надолу предвид отслабването на апетита за риск, купувачите ще трябва да се намесят около $6 441. Пробив там би изтласкал инструмента бързо обратно до $6 428 и ще отвори пътя към $6 414.
