Американските фондови пазари затвориха вчера с най-големите си печалби от последните седмици насам. S&P 500 се покачи с 0.83%, докато Nasdaq 100 нарасна с 0.88%. Dow Jones Industrial Average се увеличи с 0.77%.
Ралито на Уолстрийт се пренесе и в Азия, като нови признаци на охлаждане на трудовия пазар засилват очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти този месец. Очакванията за понижение на лихвите обикновено увеличават търсенето на рискови активи, тъй като по-ниските разходи по кредитирането правят акциите по-привлекателни.
Азиатските индекси се повишиха с 1%, включително в Япония, след като президентът Доналд Тръмп подписа указ за изпълнение на търговско споразумение с Япония. Фючърсите на S&P 500 напреднаха с 0.2%, след като индексът затвори на рекордна височина, докато фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.4%.
Държавните облигации на САЩ се стабилизираха след ръста в четвъртък, като доходността на двугодишните облигации — чувствителна към промени в политиката — остава близо до най-ниското си ниво за годината. Парични пазари почти напълно залагат на намаление на лихвения процент от Федералния резерв и прогнозират най-малко две намаления до края на годината. Доларът отслабна спрямо другите основни валути.
Днес пазарите очакват докладите за заетост и данните за исковете за безработица, които се очаква да покажат най-слабия период на растеж на заетостта в САЩ от началото на пандемията. По-слабото търсене, нарастващите разходи и непредсказуемата търговска политика при Тръмп забавиха наемането на работа, засилвайки натиска върху Федералния резерв, докато той се стреми да подкрепи трудовия пазар.
Ясно е, че много инвеститори силно се надяват на намаление на лихвения процент от Федералния резерв, но е важно да се съхраняват очакванията. Данни, които показват леко забавяне, но не и тежък трудов пазар, може да не окажат толкова голямо влияние, колкото мнозина очакват. Само рязко влошаване на данните би могло да тласне Федералния резерв към по-нататъшно облекчаване. Консенсусната прогноза предвижда увеличение с 75 000 на заетите в неселскостопанския сектор през август, което отбелязва четвърти пореден месец на растеж под 100 000. Безработицата се очаква да достигне 4.3%, което е най-високото ниво от 2021 г.
При суровините, цените на петрола са спаднали за трети пореден ден, насочвайки се към седмична загуба преди срещата на ОПЕК+, където групата може да одобри ново увеличение на доставките.
Що се отнася до техническия изглед за S&P 500, основната задача за купувачите днес ще бъде да преодолеят първоначалната съпротива на $6,520. Пробиването на това ниво може да създаде предпоставки за движение нагоре до $6,537. Контролът над $6,552 остава също толкова важен и би укрепил допълнително позицията на биковете. Ако цените се понижат поради намаляващ апетит за риск, купувачите ще трябва да защитят зоната на $6,505. Пробив под това ниво бързо би върнал индекса към $6,490 и би отворил пътя към $6,473.
