Анализ на EUR/USD на всеки 5 минути
Двойката EUR/USD продължи възходящото си движение през понеделник и, за втори път, проникна през важния интервал 1.1750-1.1760. Първото пробиване се оказа лъжливо, но възходящата тенденция в часовия график остава непокътната, което дава достатъчни (технически) основания да очакваме допълнителен растеж на европейската валута. От фундаментална и макроикономическа гледна точка, аргументите в подкрепа на допълнителното укрепване на еврото са дори по-силни. Всички последни данни от САЩ по един или друг начин указват влошаване на икономическите условия. Единственото изключение беше ISM индексът за услугите, който традиционно показва по-голяма устойчивост от производството през последните години. Фундаментално, единственият шанс на долара за облекчение е възможността Съдът на САЩ да отмени митата на Доналд Тръмп. Разбира се, не вярваме, че в този случай Тръмп ще се откаже и няма да се опита да въведе отново мита чрез друго законодателство. Въпреки това, такова решение би дало поне временно облекчение на долара.
Както беше споменато, в часовия график няма причини да се очаква край на възходящата тенденция. Движението остава слабо, но стабилно. Волатилността все още е ниска, но това е характеристика на пазара.
На 5-минутния график, понеделник даде един отличен сигнал за покупка във формата на отскок от критичната линия. След това, цената достигна до интервала 1.1750-1.1760 и го преодоля. Затова, не беше дори необходимо да се излезе от покупката. Нека също така да припомним, че предстоящата среща на Фед най-вероятно ще бъде по-скоро скептична, отколкото агресивна.
Отчет на COT
Последният COT доклад (от 9 септември) показва, че нетната позиция на нетърговските трейдъри е била "бикова" продължително време, като мечките взеха преднина едва в края на 2024 година и бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое поста на президент на САЩ, доларът е единствената валута, която пада. Не можем да кажем с 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития посочват в тази посока.
Все още не виждаме основателни причини за сила на еврото, но доста подкрепят спада на долара. Глобалният дългосрочен негативен тренд остава, но какво значение има действието на цената през последните 17 години сега? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да се постави на ноги, но скорошните събития показват, че това няма да се случи скоро. Потенциалната загуба на независимостта на Фед е друг голям фактор на натиск за американската валута.
Червената и синята линии на индикатора продължават да посочват постоянен "биков" тренд. За последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата Non-commercial се увеличи с 2,400 договора, докато късите паднаха с 3,700. Така че нетната позиция се увеличи с 6,100 договора, което не е съществена промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия график, двойката EUR/USD продължава скромния си възходящ тренд. Отбиването от линията на тренда, съчетано с доклада за инфлацията в САЩ, провокира още една вълна на растеж. Двойката все още прекарва голяма част от времето си в диапазона 1.1615–1.1750, но възходящото наклонение се запазва. Доларът продължава да се сблъска с множество барабани фактори и губи позиции бавно заради общата ниска волатилност.
За 16-и септември са идентифицирани следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, заедно с линията на Senkou Span B (1.1660) и линията Kijun-sen (1.1721). Линиите на индикатора Ichimoku може да се сменят през деня, което трябва да бъде взето под внимание при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равносметка, когато цената се премества с 15 пипса в правилната посока, което ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Върху вторник, еврозоната ще публикува доклади за промишленото производство и икономическото настроение. Нито един от тях не може да бъде описан като особено важен. В САЩ са планирани доклади за розничните продажби и промишленото производство, които представляват по-голям интерес.
Търговски препоръки
Върху вторник, двойката може да продължи да се движи на север, тъй като областта 1.1750–1.1760 беше успешно прекъсната. Затова дългите позиции остават актуални след вчерашното отбиване от линията Kijun-sen, с цел 1.1846–1.1857. Кратките позиции ще бъдат оправдани само ако цената се консолидира обратно под областта 1.1750–1.1760, с цел на линията Kijun-sen.
Обяснения към илюстрацията:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, където движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B - това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия график от четиричасовия.
- Нива на екстремум - тънки червени линии, където цената преди това се е отбила. Тези действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии - линии на тренда, канали на тренда и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
