Анализ на EUR/USD за 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD продължи своя спад, за който "нямаше вина" и не заслужаваше. Нека припомним, че заседанието на ЕЦБ разумно може да бъде смятано за "условно ястребово", докато срещата на Фед беше "меката". В четвъртък и петък нямаше значими макроикономически данни в еврозоната или САЩ, които да предизвикат падането на еврото. Проблемът беше в британския паунд, който имаше смесена реакция след заседанието на Bank of England (единственото "гълъбово" решение беше намаляването на обема на програмата QE), а след това се срина заради нови бюджетни проблеми във Великобритания. Еврото просто последва своя "брат", както често се случва поради високата корелация между двете валути.
Технически, на часовата графика ситуацията изобщо не се е променила. Възходящата трендова линия остава релевантна, и в петък цената не успя да я пробие. По този начин, отскок от тази линия, както и от нивото на подкрепа 1.1750–1.1760, може да предизвика нова вълна на растеж на еврото. Консолидиране под трендовата линия би провокирало спад, поне до линията Senkou Span B.
На 5-минутната графика търговските сигнали в петък не заслужават анализ. Нямаше макроикономически фонд за този ден, еврото падна следвайки паунда, и волатилността отново не беше особено висока. По време на европейската сесия, цената два пъти отскочи от нивото 1.1750–1.1760, което можеше да бъде сигнал за дълга позиция, но и двата сигнала се оказаха лъжливи. Паундът влачеше еврото надолу през целия ден, докато еврото се съпротивляваше с всички сили.
СOT Отчет
Последният COT отчет е датирован на 16 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време беше "бичи", като мечките кратко завладяха доминацията в края на 2024, която бързо загубиха. Откакто Тръмп пое поста президент на САЩ за втори път, доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални събития силно предполагат този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, докато има много фактори за спад на американския долар. Дългосрочният низходящ тренд остава в сила, но на този етап наистина ли има значение къде се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи с търговските войни, доларът може отново да тръгне нагоре, но неотдавнашните събития показаха, че войната ще продължи в една или друга форма. Възможната загуба на независимост на Федералния резерв е друг мощен натиск върху американската валута.
Позициите на червените и сините линии на индикатора продължават да сочат "бича" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиален" намаля с 4,800, докато броят на късите позиции се увеличи с 3,100. Така нетната позиция спадна с 7,900 контракта за седмицата.
EUR/USD Анализ за 1-часова графика
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD поддържа възходящ тренд. През последните няколко дни, цената е в корекция, но докато остава над трендовата линия, възходящата тенденция остава валидна. Нямаше значими причини за падането на еврото, но британският паунд изигра "мечешки трик", а техническите корекции са естествено явление. В понеделник ще бъде важно да се определи дали трендовата линия, която предоставя последователна подкрепа за еврото, остава релевантна.
За 22 септември отчертаваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1694) и Kijun-sen (1.1823). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете стоп-лос на безубеденост в случай че цената се движи в желаната посока с 15 пункта. Това ще помогне да се избегнат потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
В понеделник няма важни събития или релийзи, планирани в еврозоната или САЩ, така че волатилността може да бъде ниска. Ключовият фокус за понеделник е трендовата линия и как търговците се държат около нея.
Търговски препоръки
В понеделник двойката може да възобнови движението си северно, тъй като възходящият тренд остава непокътнат, и все още няма фундаментални фактори, подкрепящи растежа на долара. Въпреки това, пробив под трендовата линия ще отвори пътя за разглеждане на къси позиции с цел до линията Senkou Span B.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на 1-часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
