5-минутен анализ на GBP/USD
Валутната двойка GBP/USD продължи своя спад в четвъртък и петък, след като по-рано проби възходящата тренд линия. От техническа гледна точка, спадът на британския паунд беше сравнително лесно предсказуем. Както беше споменато по-рано, тренд линията беше пробита — важен сигнал за движение срещу преобладаващия тренд. Въпреки това, миналата седмица се разви в силно песимистичен сценарий за паунда. По-голямата част от макроикономическите данни от Великобритания бяха умерено положителни. Срещата на Федералния резерв може да се счита за умерена, а срещата на Банката на Англия беше неутрална. Въпреки това, паундът показа сериозен спад през последните три седмици поради подновени бюджетни проблеми във Великобритания.
Технически, цената се доближи до линията Senkou Span B, която служи като последно ниво на подкрепа за британската валута. Отскок от тази линия може да предизвика възобновяване на възходящия тренд на всички времеви рамки. Важно е да се разбере, че бюджетният дефицит е сериозен проблем, но, например, в САЩ, бюджетният дефицит е обичайно явление, което съществува от години — и въпреки това, това не е спряло американския долар да печели спрямо европейските си партньори през последните 16–17 години. Може би бюджетният проблем вече е заложен в цените на пазара.
На 5-минутната графика, сигнал за продажба се формира в първия час на европейската търговска сесия в петък. Цената уверено проби нивото от 1.3525–1.3548, позволявайки на трейдърите да отворят къси позиции. По време на ранната американска сесия, линията Senkou Span B беше тествана и трейдърите можеха или да извлекат печалба от късите си позиции, или да отворят дълги позиции. Въпреки че възходящото движение не се реализира, втората сделка не беше губеща — цената се придвижи нагоре с необходимите 20 точки.
Отчет COT
Отчетите COT (Commitment of Traders) за британския паунд показват, че настроенията на комерсиалните трейдъри се променят постоянно през последните години. Червената и синята линии, представляващи нетните позиции на комерсиалните и некомерсиалните трейдъри, непрекъснато се пресичат и обикновено са близо до нулевата точка. В момента, те все още са почти на еднакво ниво, което показва приблизителен баланс между дългите и късите позиции.
Доларът продължава да отслабва заради политиките на Доналд Тръмп, така че търсенето сред пазарните играчи за паунда в момента не е особено високо. Търговската война вероятно ще продължи в една или друга форма за дълго време. Очаква се Федералният резерв да намали лихвените проценти през следващата година. В резултат на това, търсенето на долара вероятно ще продължи да намалява. Според последния отчет COT за британския паунд, "Некомерсиалната" група е отворила 5.9K позиции за купуване и е затворила 21.1K позиции за продажба. Така, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри се е увеличила с 27K през седмицата.
През 2025 г., паундът се повиши значително, но причината за това рали беше една единствена — политиките на Доналд Тръмп. Когато този фактор се намали или неутрализира, доларът може да възобнови растежа си. Въпреки това, кога точно това ще се случи, не е ясно на никого. Скоростта, с която нетната позиция на паунда расте или намалява, не е от значение; това е нетната позиция на долара, която продължава да намалява и обикновено с по-бързи темпове.
GBP/USD 1-Часова Анализ
На почасовата графика, двойката GBP/USD направи отскок миналата седмица заради негативни фундаментални фактори. Може да се каже, че нов низходящ тренд е започнал. Линията Senkou Span B може да помогне на британската валута да се задържи на повърхността, но нейното пробиваане би открило възможности за по-нататъшен спад. Все още липсват силни глобални причини, които да подкрепят засилването на долара, но техническите фактори не бива да се игнорират.
Ключови нива за 22 септември: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Линията Senkou Span B (1.3460) и Kijun-sen (1.3581) също могат да генерират сигнали. Препоръчително е Stop Loss да бъде поставен на равновесие, когато цената върви 20 точки в желаната посока. Имайте предвид, че линиите от индикатора Ichimoku могат да се изменят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговски сигнали.
В понеделник са планирани изказвания във Великобритания от гуверньора на Bank of England Андрю Бейли и главния икономист Хю Пил. С оглед на последните бюджетни и правителствени дългови проблеми, е възможно и двамата служители да се обърнат към темата. По принцип, и Пил, и Бейли рядко се изказват и техните речи обикновено привличат значително внимание на пазара.
Препоръки за търговия:
В понеделник, трейдърите могат да обмислят търговия около линията Senkou Span B. Отскок от това ниво би позволил откриване на дълги позиции с цел на 1.3533–1.3548, докато пробива надолу би отворил възможности за къси позиции с цели на 1.3420 и 1.3377.
Легенда за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии. Те показват къде ценовото движение може да приключи. Те не са директни източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, приложени към 1-часовата графика от 4-часовата. Това са силни технически линии.
- Екстремум нива – тънки червени линии, представляващи предишни отблъскващи точки. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
