Петминутен анализ на EUR/USD
В петък, валутната двойка EUR/USD отбеляза възходящо движение, което представлява корекция в рамките на по-широкия низходящ тренд. Нисходящата тренд линия ясно показва преобладаващото мечо настроение сред повечето трейдъри, но все пак не очакваме силно рали на долара. Важно е да се признае, че през последната седмица и половина няколко фактора наистина подкрепиха американската валута; обаче, всички те са временни. Глобалният тренд остава непроменен, както и общият фундаментален фон. Така че, сме свидетели на поредния кръг на корекция, но за долара все още е изключително трудно да разчита на повече от това.
В петък президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард изнесе поредната реч в еврозоната, но тя не предостави нова информация на пазара. В Съединените щати бяха публикувани три доклада, два от които пазарът игнорира. Основният индекс на цените на личното потребление (Core PCE) се задържа на 0,2% през август, в съответствие с прогнозите. Личните доходи и потребителските разходи нараснаха леко над очакванията. Само индексът на потребителското доверие на Университета в Мичиган предизвика малка пазарна реакция, въпреки че резултатът му не се различава значително от прогнозите. Независимо от това, потребителското доверие е в упадък от декември миналата година, което „парадоксално“ съвпада с връщането на Доналд Тръмп в Белия дом.
На 5-минутната времева рамка в петък се образуваха два много добри търговски сигнала. Цената два пъти отскочи от нивото от 1.1666. При втория опит възходящото движение най-сетне започна и еврото успя да спечели около 25 пипса до края на деня. Волатилността в петък беше слаба, така че нямаше причина за очакване на големи печалби.
Доклад COT
Последният COT отчет е датиран на 16 септември. Както ясно се вижда от графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри отдавна е била "бичи", като "мечките" едва успяват да вземат надмощие в края на 2024-та, преди бързо отново да го загубят. Откакто Доналд Тръмп пое офиса за втори път, доларът продължава да пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че този спад ще продължи, но текущите глобални събития силно подсказват, че ще бъде така.
Все още не виждаме никакви фундаментални двигатели за укрепване на еврото, докато множество фактори остават в сила, които могат да доведат до спад на долара. Дългосрочната низходяща тенденция остава непокътната, но какво значение има това, когато цената се движи в тази посока през последните 17 години? Още щом Тръмп приключи своята търговска война, доларът може да се възстанови, но последните събития подсказват, че такива войни ще продължат в една или друга форма. Възможната загуба на независимостта на Фед е още един мощен фактор, който натежава върху американската валута.
Червената и синята индикаторни линии продължават да сочат "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2600. В резултат нетната позиция намаля с 3400 контракта.
EUR/USD 1-часов анализ
На часова графика, двойката EUR/USD формира нов низходящ тренд, както е индикирано от тренд линията. Все още не виждаме основание за продължително рали на долара. На дневна графика, възходящият тренд остава непроменен, въпреки че укрепването на долара изглежда отслабва. На по-ниски времеви рамки, американската валута се покачва, но е трудно да се предвиди колко дълго ще се задържи този тренд.
За 29 септември, подчертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1790) и линията Kijun-sen (1.1733). Линиите на Ichimoku индикатора може да се променят през деня, което трябва да се има предвид при разпознаването на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите поръчката Stop Loss на ниво на безразлична точка, след като цената се движи 15 пипса в желаната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник няма планирани важни макроикономически доклади нито в еврозоната, нито в САЩ, но ще има поредица от изказвания от представители на Fed и ECB. Представителите на Fed могат да привлекат интерес, тъй като остава неясно как ще действа Американският регулатор до края на годината.
Препоръки за търговия
В петък, евровото възстановяване може да продължи. След отскок от нивото 1.1666, движението нагоре може да се разшири към линията Kijun-sen. Трендът ще започне да се променя към възходящ, ако цената преодолее линиите на индикатора Ichimoku и тренд линията. За възможностите за продажба ще бъде необходим отскок от критичната линия.
Обяснения на илюстрацията:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да се спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни Ichimoku индикаторни линии, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графики — размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
