Анализ на EUR/USD на 5-минутната графика
Валутната двойка EUR/USD изпита сериозен спад в понеделник, но се възстанови почти толкова бързо. Какво ни казват тези две противоположни движения?
Първо, европейската валута вероятно спадна поради политическата криза във Франция. Въпреки че не смятаме този фактор за значителен—предвид честите политически кризи във Франция—пазарът все пак може да е реагирал на новините.
Второ, бързото възстановяване на еврото изглежда е резултат от изгодни покупки. Търговците видяха привлекателен обменен курс и веднага започнаха да купуват. Това ни подсказва, че никой на пазара не търси сериозно средносрочни покупки на американския долар.
От техническа гледна точка, продължаваме да наблюдаваме пазар, характеризиращ се с „бутане и тъпчене на място“ в ограничен ценови диапазон. Цената спадна към последните локални дъна вчера, но не успя да продължи да пада. Затова, както и преди, очакваме ново повишение на еврото, особено в средносрочен план.
За да се потвърди завършването на низходящата тенденция, търговците трябва да видят консолидация над линията Senkou Span B. Остават повече от достатъчно негативни фактори, които тежат на долара.
Вчера, в рамките на петминутния времеви период, се появиха три търговски сигнала. Около линията Kijun-sen имаше два сигнала за продажба. Първият беше много силен. Цената след това спадна до нивото 1.1666, около което се колебаеше доста време. В крайна сметка се консолидира над това ниво и беше добавено ново ниво на 1.1657. След леко неточно отскачане от това ниво, цената се върна към критичната линия. В резултат на това търговците имаха възможност да открият две печеливши сделки вчера.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 23 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остава "бичи" за дълго време. Мечките успяха да вземат надмощие само за кратко в края на 2024 г. и бързо го загубиха отново. Откакто Тръмп пое поста на президент на САЩ за втори път, доларът продължава да отслабва.
Макар че не можем да кажем със сигурност, че спадът на долара ще продължи, текущите глобални събития насочват към този изход.
Все още не виждаме основателни причини, които да подкрепят растежа на еврото. Въпреки това, доларът продължава да се сблъсква с достатъчно фактори, които допринасят за неговата слабост. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но към момента, има ли значение как се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп прекрати търговските войни, доларът може да започне да се възстановява. Въпреки това, последните събития сочат, че "войната" ще продължи в някаква форма. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв също е силен отрицателен фактор за американската валута.
Подреждането на червените и сини линии на индикатора продължава да сочи към бичи тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите контракти, държани от групата "Некомерсиални," намалява с 800, докато броят на късите контракти се увеличава с 2,600. В резултат на това, нетната позиция намалява с 3,400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1-часова графика
На едночасова времева рамка, EUR/USD двойката продължава да формира низходящ тренд. Въпреки това, този тренд не може да се счита за напълно завършен, тъй като цената движе се странично и не е пробила зоната 1.1750–1.1760 или линията Senkou Span B. Все още няма ясна основа за очаквания на силен ръст на долара. На дневна времева рамка все още се наблюдава общ възходящ тренд.
За 7 октомври, следните нива са важни за търговия:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и Senkou Span B (1.1782) и Kijun-sen (1.1715).
Линиите на Индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, и това трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на безубийствено ниво, ако цената се движи на 15 пи па в очакваната посока. Това помага да се избегнат ненужни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще говори отново в Еврозоната, но не очакваме значителни развития. Тя вече коментира последните данни за инфлацията, отбелязвайки, че настоящото ниво на инфлация е приемливо за ЕЦБ. За разлика от това, икономическият календар на САЩ е изцяло празен.
Търговски препоръки
Във вторник, възстановяването на европейската валута може да продължи. Търговците все още трябва да преодолеят зоната 1.1750–1.1760 и линията Senkou Span B, за да смятат низходящия тренд за окончателно приключен и да започнат да очакват нов възходящ тренд. Пробив нагоре през линията Kijun-sen също ще позволи откриване на дълги позиции.
Обяснение на илюстрациите
Нива на подкрепа и съпротивление – дебели червени линии, където ценовото движение може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовта на 1-часовата времева рамка. Те се считат за силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това отскача. Те функционират като точки за търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и различни други технически модели.
Индикатор 1 на COT диаграмите показва нетната позиция за всяка категория търговци.
