Анализ на петминутната графика на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD остана под натиск във вторник. За втори пореден ден двойката се стреми към спад. Политическата криза във Франция остава единственото значимо събитие за търговската седмица досега и вече го разгледахме в предишни обзори. Въпреки това, не смятаме, че това политическо развитие е достатъчно значимо, за да оправдае два дни на устойчив спад на еврото. Според нас, спирането на дейността на правителството на САЩ има много по-голямо значение за търговците.
Да бъдем честни, двойката не е паднала много - за два поредни дни, зоната 1.1657–1.1666 спря спада. Затова новоформираният възходящ тренд технически остава непокътнат, въпреки че цената продължава да се понижава с всеки изминал ден.
Ако диапазонът 1.1657–1.1666 бъде пробит, тогава от техническа гледна точка, по-нататъшно понижение на двойката би било оправдано. Въпросът остава: на какво основание може доларът да нарасне в момента? Миналата седмица доларът игнорира повечето негативни новини. По-точно, пазарът игнорира тези събития; търговците не се възползваха от възможността да продадат долара отново. Затова продължаваме да гледаме на текущото движение на пазара като нелогично и несъответстващо на фундаментите.
На 5-минутната времева рамка, вчера бяха генерирани два търговски сигнала. По време на нощната сесия, цената се отблъсна от критичната линия Kijun-sen. При отварянето на Европейската сесия, цената се беше отдалечила леко от точката на формиране на сигнала, предоставяйки възможност на търговците да открият къса позиция. По-късно по време на Европейската сесия, диапазонът 1.1657–1.1666 беше повторно тестван, където спадът завърши. Това отблъскване можеше да се използва като сигнал за покупка, но растежът на еврото така и не се материализира до края на деня. Волатилността остана доста ниска.
Доклад за Задълженията на Трейдърите (COT) Report
Последният отчет на COT беше с дата 23 септември. Както е ясно показано на графиката по-горе, нетните позиции на некомуникационните търговци продължително остават бичи. Мечките за кратко превзеха предимството в края на 2024, но бързо го загубиха. Откакто Доналд Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ, доларът е в постоянен спад.
Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но текущите глобални събития силно подсказват този резултат. Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят по-силен евро, но има много причини за слабост на долара.
Глобалният низходящ тренд остава непроменен и на този етап едва ли има значение как са изглеждали ценовите тенденции през последните 17 години. Ако Тръмп прекрати търговските войни, доларът може да започне да се покачва, но последните развития показват, че напрежението вероятно ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв е още един значителен фактор за слабостта на американската валута.
Червените и сините линии на индикатора все още указват запазено бичо отклонение. В последната отчетна седмица дългите позиции от групата „Non-commercial“ намаляха с 800 контракта, докато късите позиции се увеличиха с 2,600 контракта. В резултат нетната позиция падна с 3,400 контракта.
Анализ на графиката за EUR/USD на 1 час
На часовата времева рамка, EUR/USD продължава да формира низходящо движение, въпреки че все още не може да бъде класифицирано като завършена промяна на тренда. Цената остава в странично движение и не е преминала през зоната от 1.1750–1.1760 или линията Senkou Span B. Все още не виждаме убедителни причини за значително укрепване на долара, а цената също така остава над зоната от 1.1657–1.1666. Дневната графика показва, че по-големият възходящ тренд остава налице.
За 8 октомври подчертаваме следните ключови нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Също така наблюдавайте Senkou Span B (1.1782) и Kijun-sen (1.1715). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че бъдете наясно с това, когато ги използвате за оценка на сигнали. Не забравяйте да сложите Stop Loss на ниво на равенство, когато цената се е придвижила с 15 пипса в желаната посока — това ще помогне да се защитите от фалшиви пробиви.
В сряда президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще направи поредно изказване в Еврозоната, но не очакваме нищо ново или важно. Тя вече е говорила за данните за инфлацията и текущото ниво е приемливо за ЕЦБ. В Германия ще се публикува незначителен доклад за индустриалното производство, а в САЩ ще бъдат публикувани протоколите от последното заседание на Федералния резерв.
Търговски препоръки
В сряда, търговците могат да оперират в зоната 1.1657–1.1666. Ако това ниво бъде пробито при четвъртия или петия опит, валидни са късите позиции с цел 1.1604–1.1615. Ако цената отново отскочи от това ниво, можете да разгледате дълги позиции, с цел 1.1715 и 1.1750–1.1760.
Бележки към графиката
Нива на подкрепа и съпротива — дебели червени линии, където ценовите движения могат да свършат. Те не се използват като генератори на сигнал.
Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата времева рамка на часовата графика. Те се считат за силни референтни линии.
Екстремни нива — тънки червени линии, отбелязващи зони, където цената преди това е отскачала. Те могат да действат като сигнални зони.
Жълти линии — трендлинии, канални трендове и други технически модели.
COT Chart Indicator 1 — показва нетните позиции, държани от различни категории търговци.
