Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да пада през целия четвъртък. В крайна сметка, дори и да съберем всички възможни фактори, които могат да подкрепят щатския долар и игнорираме всички, които му се противопоставят, дори тогава, такава сила на долара трудно би могла да бъде оправдана.
Единственото значимо събитие в четвъртък беше речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Въпреки това, доларът започна да укрепва по-рано през деня, което отново подчертава нелогичния характер на настоящото поведение на пазара.
Може би пазарът напълно е променил отношението си към политиките на Доналд Тръмп и сега, например, ги разглежда положително. Но от наша гледна точка, трябва да има някакви видими положителни резултати от тези политики, преди да може с увереност да се очаква растеж в американската икономика.
Сега върнете се на речта на Пауъл — председателят на Фед едва засегна паричната политика и не даде ясни сигнали за облекчение на следващата среща. Какво променя това? Нищо. Липсата на коментари за паричната политика не означава, че тя няма да се случи или че Фед е изоставил мекия сценарий. Все пак, пазарът по някаква причина купува долара независимо от оправданието. Звучи странно през 2025, но това е обективната реалност.
На времевата рамка от 5 минути се формираха два търговски сигнала. Първо, двойката направи опит за леко отскок от зоната 1.1604–1.1615, последван от пробив на тази зона. Първият сигнал се оказа фалшив, докато вторият беше печеливш.
На часовата графика се е формирала низходяща трендова линия, която служи като техническа ориентир за търговците. Въпреки фундаментално необоснования спад на двойката, потенциално обръщане на тренда може да се оцени, като се наблюдава дали цената ще пробие трендовата линия.
Доклад COT
Последният COT доклад е датиран от 23 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци беше в полза на покачването от доста време. В края на 2024 г. мечките за кратко поеха контрола, но бързо загубиха своето предимство.
Откакто Тръмп започна втория си мандат като президент, единствено щатският долар бележи спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални развития подсказват този сценарий.
Все още не виждаме силни фундаментални фактори за силата на еврото, но остава много причини за продължаващата слабост на долара. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена - но какъв е смисълът да се връщаме 17 години назад, за да видим къде цената някога се е движила?
Когато Тръмп сложи край на търговските си войни, доларът може отново да се засили. Но последните събития подсказват, че тази война ще продължи в една или друга форма.
Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още един силен фактор, който тежи върху американската валута.
Позицията на червената и синята индикаторни линии все още предполага, че възходящата тренд остава непроменена.
По време на последната отчетна седмица:
- Дългите позиции на некомерсиалната група намаляха с 800 контракта
- Късите позиции се увеличиха с 2,600 контракта
- В резултат на това нетната позиция намаля с 3,400 контракта.
EUR/USD 1H Анализ
На 1-часовата графика, двойката EUR/USD продължава да развива низходяща тенденция. Въпреки че все още не виждаме солидни причини за ралито на долара, цената продължава да пробива през една след друга зони на подкрепа.
Считаме, че спадът на двойката е ирационален, но фактите са такива. На дневната графика, преобладаващата тенденция остава възходяща.
За 10 октомври акцентираме на следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846, 1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и на линията Senkou Span B при 1.1733 и линията Kijun-sen при 1.1657. Забележка: Линиите от индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова имайте предвид тези възможности при интерпретацията на търговските сигнали. Не забравяйте: Ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока, настройте Stop Loss до нивото на пробива — това ще ви предпази от загуби, ако сигналът се провали.
В петък, в САЩ ще бъде публикуван Индексът за потребителските настроения на Университета на Мичиган — единственото значително събитие на деня. И честно казано, не бихме се изненадали, ако това доведе до по-нататъшен растеж на долара, защото на този етап изглежда, че пазарът не се нуждае от никаква причина за да купува зелените пари.
Препоръки за търговия:
В петък, търговците могат да работят с нивото 1.1534. Пробив през това ниво ще отвори пътя към 1.1426. Отскок ще позволи корекция обратно към 1.1604-1.1615 и към трендовата линия. Бихме предположили, че днес може да доведе до възходяща корекция, тъй като ралито на долара тази седмица изглежда напълно незаслужено. Обаче, пазарът може съвсем спокойно да продължи да купува долара – защото точно сега, дори не му трябва причина за това.
Бележки към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) — нива, при които движението на цените може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени на 1-часовата графика от 4-часовата графика. Се третират като значими референтни нива.
- Максимуми и минимуми (тънки червени линии) — предишни точки на обръщане, служещи като нива за търговски сигнали.
- Жълти линии — трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 в COT графиките — отразява размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
