В четвъртък двойката EUR/USD се отдръпна от нивото на съпротива 1.1645 – 1.1666, обърна се в полза на американския долар и продължи низходящото движение, което се наблюдава в последните седмици. Консолидация под 61.8% нивото на Фибоначи при 1.1594 ни позволява да очакваме по-нататъшно спадане към следващото корективно ниво от 76.4% – 1.1517. Консолидация над 1.1594 би била в полза на еврото и би отворила пътя за растеж към нивото 1.1645 – 1.1656.
Ситуацията с вълните на часовата графика остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна не проби върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна проби предишното дъно. По този начин тенденцията понастоящем остава меча. Въпреки това, последните данни за пазара на труда и променящите се перспективи за паричната политика на Fed подкрепят биковете, поради което очаквам тенденцията да се промени към възходящ. За да приключи мечата тенденция, цената трябва да се консолидира над последния връх при 1.1779.
В четвъртък вечерта Джером Пауъл направи дългоочакваната си реч. Поглеждайки реакцията на пазара, веднага стана ясно, че тонът на Пауъл е или "hawkish" или по-малко "dovish", отколкото търговците очакваха. Доларът значително укрепна. Тъй като в момента не се обсъжда увеличение на лихвите от Fed, единственото предположение, което остава, е, че търговците са очаквали Пауъл да обещае два кръга на парично облекчаване до края на годината – но такова не беше чут от тях.
Така, доларът се повишава не защото Fed заема "hawkish" позиция, а защото пазарът очаква повече "dovish" действия от Fed, които не се потвърждават на практика. FOMC запазва предишната си позиция независимо от обстоятелствата. Липсата на данни за инфлацията, безработицата и създаването на работни места не променя стратегията: първо данните, после решението. Ето защо доларът продължава да расте – но все пак вярвам, че този растеж ще приключи много скоро. Доларът вече се е покачил силно и няма много фактори, които да поддържат продължаващото му напредване.
На 4-часовата графика, двойката се консолидира под 1.1680, което позволява на търговците да очакват по-нататъшно понижение към корективното ниво от 127.2% при 1.1495. Индикаторът CCI показва признаци на бичи дивергенция, което може да спре текущия спад. Затваряне над 1.1680 би било в полза на еврото и би довело до възстановяване на бичия тренд към корективното ниво от 161.8% при 1.1854.
Отчетът за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица професионалните играчи са затворили 789 дълги позиции и са открили 2,625 къси позиции. Настроението на групата Non-commercial остава бичи благодарение на Доналд Тръмп и продължава да засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 252,000, докато късите позиции са 138,000 – почти две към едно.
Обърнете внимание също на големия брой зелени клетки в таблицата по-горе, което означава силно натрупване на дълги позиции в еврото. В повечето случаи интересът към еврото продължава да нараства, докато интересът към долара намалява.
В продължение на 33 последователни седмици големите играчи намаляват късите и добавят дълги позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, тъй като могат да създадат многобройни дългосрочни структурни проблеми за САЩ. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, много ключови икономически показатели показват спадове.
Календар на новините за САЩ и ЕС:
- САЩ – Индекс на потребителското доверие на Университета в Мичиган (14:00 UTC).
На 10 октомври икономическият календар съдържа само един запис. Влиянието на новините върху пазарните настроения в петък може да бъде слабо.
Прогноза и съвети за търговия EUR/USD:
Продажби можеха да се осъществят по-рано при отскок от ниво 1.1718 на часовата графика. Нивото на подкрепа 1.1645 – 1.1656 беше пробито, така че късите позиции могат да се държат с цел 1.1594. Днес късите сделки могат да останат отворени с цел 1.1517, като се премества Stop Loss до ниво на безубийство. Дългите позиции могат да се разглеждат при отскок от 1.1517 или при затваряне над 1.1594.
Фибоначи решетките са изградени от 1.1392 – 1.1919 на часовата графика и от 1.1214 – 1.0179 на 4-часовата графика.
