Вчера индексите на американския фондов пазар приключиха сесията с понижение. S&P 500 се понижи с 0.63%, докато Nasdaq 100 спадна с 0.45%. Индустриалният Dow Jones намаля с 0.55%.
Индексите продължиха да отслабват, тъй като инвеститорите се насочиха към държавните облигации след спада на акциите на регионалните американски банки поради опасения относно стандартите за кредитиране. Златото е на път към девета поредна седмица на повишение.
Фючърси върху американски борсови индекси спаднаха с 0,7%, което показва допълнителна слабост след спада в редовната сесия в четвъртък. Акциите на регионални банки попаднаха под натиск след фалита на субпрайм автомобилния кредитор Tricolor Holdings, което се разпространи извън Уолстрийт. Европейските индекси също сочат към по-слабо отваряне.
Докато инвеститорите търсеха безопасни убежища, златото и среброто достигнаха нови исторически върхове, водени от нарастващите опасения относно кредитоспособността на САЩ и напрежението в търговията между САЩ и Китай. Съкровищните облигации продължиха своето рали, като доходността на двегодишните облигации спадна до най-ниското си ниво от 2022 г., а доходността по десетгодишните облигации спадна под 4%. Индексът на долара отслабна, докато йената се усилва над 150 спрямо американския долар. Швейцарският франк също поскъпна.
Тези движения подчертават нарастващите опасения около кредитния пазар в САЩ и отразяват засиленото безпокойство, властващо на Уолстрийт. Това допълва списък на притесненията на инвеститорите, включително възможността за закриване на федералното правителство на САЩ, страхове от балон, породен от изкуствения интелект, и подновени търговски напрежения между САЩ и Китай.
Въпреки това, много анализатори вярват, че настоящият банков шок в САЩ е по-тясно свързан с настроенията на пазара и проблеми с ликвидността, а не със системен кредитен провал. Въпреки че основите остават здрави, страхът продължава да доминира.
Индексите в Хонконг и континентален Китай спаднаха с повече от 1,5%, тъй като напрежението между САЩ и Китай тежеше на настроението. Акциите на технологичните компании в Хонконг спаднаха с 3,1%, а акциите на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Тайпе паднаха с 2,4%.
Според Morgan Stanley, нарастващото напрежение между САЩ и Китай отново оказва отрицателно въздействие върху акциите, а разпродажбата в Азия и развиващите се пазари може да надвиши очакванията, предвид високите им оценки.
Цените на петрола отново се понижиха, тъй като вниманието на инвеститорите се насочи към опасенията за свръхпредлагане и последствията от подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай. Брент суровият петрол се доближи до $61 за барел след изказване на Тръмп относно възможността за втора среща с Путин, която увеличи вероятността, че увеличеното производство от OPEC+ може да влоши глобалния излишък на доставка.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната цел за купувачите днес ще бъде да пробият най-близкото ниво на съпротива от $6,590. Това би подкрепило възходящия импулс и би открило пътя към следващото ниво при $6,603. Не по-малко приоритетно за биковете ще бъде запазването на контрол над нивото от $6,616, което би укрепило позицията на купувачите. В случай на движение надолу на фона на намаляване на рисковия апетит, купувачите трябва да се утвърдят около областта около $6,577. Пробив под това ниво бързо би върнал инструмента обратно към $6,563 и би открил пътя към $6,552.
