Анализ на петминутната графика на EUR/USD
В петък, EUR/USD отбеляза относително силно движение надолу - нещо, което не би се очаквало от един единствен макроикономически доклад като данните за инфлацията в еврозоната. В предишния анализ посочихме, че пазарът вероятно няма да реагира значително на това издание, тъй като вторите оценки на инфлацията рядко движат пазарите. Въпреки това, този път данните изненадаха: Индексът на потребителските цени (CPI) за септември излезе на 2.4% на годишна база, вместо 2.3%, както беше съобщено преди.
Какво означава това? Инфлацията се ускорява и ясно е, че Европейската централна банка няма да намали лихвените проценти скоро. Ако инфлацията продължи да се увеличава, централната банка дори би могла да обмисли вдигане на лихвите един или два пъти следващата година. Теоретично, това подобрява перспективите за еврото, като засилва ястребовата позиция на ЕЦБ.
Въпреки това, еврото се понижи в петък, въпреки данните. Трейдърите изглежда пренебрегнаха доклада и вместо това се фокусираха върху промяната в тона на Доналд Тръмп. Американският долар намери подкрепа след като Тръмп се оттегли от налагането на 100% мита на китайски внос "засега." По същество, Тръмп призна, че използва заплахи за тарифи като инструмент за преговори, за да изтръгне отстъпки от Китай. Този ход помогна на долара да се укрепи умерено.
На 5-минутната графика, EUR/USD достигна ключови нива чак в края на петъчния ден. През по-голямата част от сесията нямаше генерирани действителни търговски сигнали. Обрат през американската сесия от зоната 1.1657–1.1666 би могъл да бъде използван за отваряне на дълги позиции, но това да се направи в края на търговския ден би било рисково.
COT Доклад
Последният доклад за търговията (COT) е с дата 23 септември. Не са публикувани допълнителни доклади поради спирането на правителството на САЩ.
Чартът все още показва, че некорпоративните трейдъри поддържат дългосрочна бичи нетна позиция. Късно през 2024 г., мечките накратко получиха превес, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп се върна на поста, доларът неизменно отслабва. Макар че настоящата траектория не гарантира допълнителни загуби за долара, световните събития продължават да сочат в тази посока.
Все още не са много причините да се подкрепя силата на еврото фундаментално, но има няколко солидни аргумента за продължаваща слабост на долара. Глобалната низходяща тендеция за долара остава непроменена. Възстановяването на долара може да зависи дали Тръмп накрая ще прекрати търговските си войни — но скорошните събития предполагат, че конфликтът ще продължи под една или друга форма.
Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още един значителен мечи фактор за зелените пари.
Позициите на червената и синята линия на индикатора COT все още сочат предпочитание към бичия тренд. През последната отчетна седмица, некорпоративните дълги позиции намаляха с 800,000, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Нетната позиция падна с 3,400 контракта. Обаче тези цифри сега са остарели и до голяма степен незначителни.
Анализ на EUR/USD на 1-часов чарт
На едночасова графика, EUR/USD може да е приключил низходящата си тенденция преди две седмици. Линията на тренда беше пробита, Kijun-sen линия също беше пробита, зоните 1.1604–1.1615 и 1.1657–1.1666 бяха преминати, а дори и линията Senkou Span B беше преодоляна. Всичко това подкрепя очакванията за по-нататъшно движение нагоре. Вярваме, че е крайно време еврото да започне отново да се изкачва, макар че в момента участниците на пазара все още са колебливи.
За 20 октомври, следните нива са в игра: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Също гледайте линиите Senkou Span B (1.1661) и Kijun-sen (1.1635). Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят по време на търговския ден и трябва да бъдат актуализирани при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нулев баланс, щом цената се премести с 15 пипса във ваша полза, за да се предпазите от потенциални обръщания.
В понеделник Германия ще публикува Ifo индекса за бизнес климат (вторичен доклад), докато САЩ ще обявят по-значимия доклад за поръчки на устойчива стока. При отсъствието на събития с по-високо въздействие, публикуването от САЩ може да движи пазара.
Препоръки за търговия:
В понеделник, търговците могат да продължат да търгуват от зоната 1.1651–1.1666. За да отворите дълги позиции към целта на 1.1750–1.1760, търсете отскок от тази зона отгоре. Не препоръчваме отваряне на къси позиции в момента, тъй като общата тенденция е насочена нагоре, а под текущите нива цената среща множество нива на подкрепа.
Ключът към графиката:
- Дебели червени линии: нива на съпротива/подкрепа, където цената има тенденция да променя посоката; не непременно източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B: линии на Ichimoku, прехвърлени от графика H4 към H1, използвани като силна динамична подкрепа/съпротива.
- Тънки червени линии: предишни върхове/дънове (екстреми), които могат да генерират търговски сигнали.
- Жълти линии: тренд линии, канали и технически модели, използвани в обща пазарна структура.
- COT Indicator 1: отразява размера на нетната позиция за всяка група търговци, както е отбелязано в отчета Commitment of Traders.
