Валутната двойка EUR/USD се търгува с ниска волатилност в понеделник, което не беше изненадващо предвид пълната липса на макро икономически и фундаментални събития през деня. Както беше предвидено, волатилността беше ниска. Вследствие на това няма нищо ново за добавяне към вече публикуваните анализи. Всякакъв вид усилване на щатския долар в момента изглежда нелогично, особено в понеделник, без каквито и да било основания за повишаване на USD, с продължаващи протести и размирици в Съединените щати насочени към Доналд Тръмп.
Предвид това, единственият логичен ход днес е да се погледне напред към предстоящите събития за останалата част от седмицата и да се опитаме да оценим какво да очакваме. Първо, нека изясним нашата техническа позиция: очакваме възходящо движение над средноподвижната и разглеждаме всяко спадане под нея като нелогично и корективно по природа. Макар че може да звучи твърде опростено, това означава: докато цената е над средноподвижната, дългите позиции остават валидни. Ако цената спадне под нея, всякакви продажби трябва да се правят с разбирането, че те са срещу по-широката тенденция.
Дневният времеви отрязък остава най-информативен. На него ясно виждаме не корекция (т.е. растеж на долара), а плосък пазар, който се задържа няколко месеца. Следователно, не може в момента да се каже, че щатската валута се укрепва.
Основното събитие тази седмица безспорно е отчетът за инфлацията в САЩ — не заради влиянието му върху паричната политика на федералния резерв, а просто защото е почти единственият важен доклад, планиран за целия месец. Поради продължаващото спиране на правителството на САЩ, ключови данни за пазара на труда и безработицата остават недостъпни докато демократите и републиканците не достигнат до консенсус.
Друго събитие, което трябва да се наблюдава, е речта на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, макар че тя вече изнесе поне десетина речи в последните седмици без да предложи новини с движение на пазара. Последният отчет за инфлацията в еврозоната показа малко по-силни от очакваните числа, но това не променя значително позицията на ЕЦБ. Ако инфлацията се увеличава, това означава, че лихвите не могат да бъдат намалени повече, но и затягането на политиката не е реципрочно.
В петък ще бъдат публикувани данни за PMI в секторите услуги и производство в еврозоната за октомври, но те обикновено не са със силно въздействие и рядко предизвикват силни реакции на пазара.
Като цяло, тази седмица търговците трябва да се фокусират върху коментарите на Доналд Тръмп относно Китай и отчета за инфлацията в САЩ. Това е всъщност целият фундаментален календар.
От техническа гледна точка, ново спадане на двойката EUR/USD не е невъзможно. Дневната графика все още допуска спад от 150 пипса в рамките на плоската структура. Въпреки това, докато не видим потвърдена низходяща тенденция, продажбата на двойката носи увеличен риск и не е в момента препоръчителна.
Средната волатилност на двойката EUR/USD за последните пет търговски дни (към 21 октомври) е 57 пипса, което се счита за "средна." Във вторник очакваме движение между нивата 1.1599 и 1.1713. Дългосрочният линеен регресионен канал е насочен нагоре, което потвърждава продължаващия бичи тренд. Индикаторът CCI наскоро влезе в зоната на пренасищане, което може да предизвика нова вълна на възходящ импулс.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 – 1.1658
S2 – 1.1597
S3 – 1.1536
Най-близки нива на съпротива:
R1 – 1.1719
R2 – 1.1780
R3 – 1.1841
Препоръки за търговия:
EUR/USD се опитва да започне нов възходящ тренд на H4 графиката, докато възходящият тренд остава непроменен в по-високите времеви рамки. Американският долар остава под силен натиск заради непредсказуемата политика на Доналд Тръмп, която не показва признаци на затишие. Макар доларът да е се засилил локално в последните сесии, неговата основа остава слаба. Постоянната плоска структура на дневната времева рамка продължава да обяснява голяма част от страничното движение.
Ако цената се издигне над линията на подвижна средна, покупките остават актуални със съответните цели при 1.1841 и 1.1902 в съответствие с тренда. Ако цената падне под подвижната средна, могат да се разглеждат къси позиции на техническа основа с низходящи цели при 1.1536. Въпреки това, тези сделки трябва да се третират като корективни, а не като продължаващи тренда.
Обяснение на инструментите на графиката:
- Линейни регресионни канали: Помагат да се идентифицира текущият тренд. Ако и двата канала сочат в една и съща посока, това показва силен, насочен тренд.
- Линия на подвижната средна (настройки 20,0, изгладена): Идентифицира краткосрочния импулс и препоръчителната посока на търговия.
- Мъри нива: Служат като целеви зони както за разширителни, така и за корекционни фази.
- Нива на волатилност (червени линии): Представляват очаквания ценови диапазон през следващите 24 часа въз основа на текущите данни за волатилност.
- CCI индикатор: Стойности над +250 или под -250 сочат към пренаситени или прекомерни условия, което сигнализира за възможно обръщане на тренда.
