Анализ на GBP/USD – времеви интервал от 5 минути
В понеделник, валутната двойка GBP/USD остана статична през целия ден. Не се наблюдаваха абсолютно никакви макроикономически или основни събития и, дори при такива спокойни условия, волатилността остана изключително ниска. През последните месеци, волатилността непрекъснато намалява, което сигнализира за намаляваща активност на трейдърите - нещо съвсем типично по време на плоски фази на пазара. Струва си да се отбележи, че както еврото, така и паундът са в странична тенденция на дневните времеви рамки. В рамките на такъв плосък интервал, движенията на цената могат да бъдат напълно непредсказуеми.
Тази седмица може да донесе забележителни събития за паунда и долара, но трейдърите ще трябва да почакат. Докато инфлационните доклади обикновено са значими, в текущия контекст те оказват скромно влияние върху пазара. Така че, възходящата тенденция на часовата времева рамка остава технически валидна, но все още липсва инерция. Реално, никой няма да бъде възтревожен, ако двойката продължава да се качва с 20 пункта на ден с постоянни корекции.
На 5-минутната времева рамка, цената проби нивото на 1.3420 около седем пъти през деня, като общата дневна волатилност наброява около 45 пункта. Трейдърите може би са опитали да отворят позиции в началото на сесията, но ние бяхме предупредили, че вероятността от ниска волатилност е много висока.
COT отчет (Commitment of Traders)
Данните на COT за британската лира показват, че комерсиалните трейдъри променят често своите настроения през последните години. Червената и синята линии, които представляват нетните позиции на комерсиалните и некомерсиалните трейдъри, често се кръстосват и имат тенденция да се колебаят около нулевата линия. В момента те са почти равни, което указва балансиран брой на дълги и къси позиции.
Американският долар продължава да се ослабва поради политиките на Доналд Тръмп, което прави интереса на творците на пазара към лирата по-малко важен в настоящия етап. Очаква се търговската война да продължи в някакъв вид за по-продължителен период. Също така се предвижда Федералният резерв да продължи да намалява лихвите през следващата година. Търсенето на долара неизбежно ще намалее.
Според последният COT доклад за лирата, некомерсиалните трейдъри отвориха 3700 КУПУВА контракта и затвориха 900 ПРОДАВА контракта. Така че нетната позиция сред тази група се увеличи с 4600 контракта.
През 2025 година, лирата реализира значителни печалби, но катализаторът е ясен - политиките на Тръмп. Веднъж когато този фактор изчезне, доларът може да възстанови позициите си. Кога точно това ще се случи, обаче, остава силно несигурно. Независимо от това как ще се развиват нетните позиции на лирата, нетната позиция на американския долар продължава да намалява - често с по-бърз темп.
Анализ на GBP/USD – 1H период
На часовия график, двойката GBP/USD най-накрая завърши своя нисходящ тренд и започна да формира нова възходяща структура. Доларът на САЩ все още няма основни причини за засилване, затова очакваме двойката да продължи да се качва към своите високи от 2025 година при почти всички сценарии. Основното безпокойство е дали плоските търговски операции на дневния времеви интервал ще продължат още няколко седмици. Въпреки това, вече е очевидно, че приемани от Тръмп търговска война продължава да се задълбочава, напрежението расте, и че Федералният резерв остава ангажиран с парично облекчение. Това е токсичен коктейл за долара на САЩ.
Ключови нива за 21 октомври: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Освен това, линията Senkou Span B (1.3393) и линията Kijun-sen (1.3358) могат да генерират сигнали през търговския ден. Стоп Лос трябва да бъде преместен на точката на паритет след положително движение от 20 пипса. Забележка: Индикаторните линии на Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да бъдат наблюдавани съответно за точно генериране на сигнали.
За вторник не са планирани големи събития нито в САЩ, нито в Обединеното кралство, което означава, че е възможен още един плосък, с ниска волатилност търговски ден.
Търговски препоръки:
Днес, трейдърите могат да инициират сделки от нивото на 1.3420 или от линията Senkou Span B. Има множество нива на подкрепа, разположени под пазара, докато новините са ограничени. Британската лира започва да се повишава, затова късосрочно се очаква продължаващо възходящо движение към областта 1.3533-1.3548. Въпреки това, вероятността за плоска сесия с минимално движение на цената остава висока.
Обяснение на елементите на графиката:
- Нива на съпротива/подкрепа - дебели червени линии: Това са зони, в които движението на цената може да спре или да се обърне; те сами по себе си не генерират търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B - ключови линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия график от 4-часовия времеви интервал; те служат като основни точки на съпротива/подкрепа.
- Екстреми - тънки червени линии: Предишни високи или ниски точки, от които исторически цената отскочила. Те могат да генерират търговски сигнали.
- Жълти линии - включват трендови линии, канали и други технически графични модели.
- COT индикатор 1 (на графиките): Показва броя на нетните позиции по категории на трейдъри.
